| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
AN Terrains | 225 131.00 | 47 064.00 | 178 067.00 | 225 131.00 |
AP Constructions | 493 215.00 | 324 133.00 | 169 082.00 | 493 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 281.00 | 533 370.00 | 45 911.00 | 579 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 538.00 | 183 508.00 | 169 030.00 | 352 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 132.00 | | 213 132.00 | 213 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 863.00 | 1 309 127.00 | 790 736.00 | 2 099 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 367 275.00 | 57 942.00 | 4 309 332.00 | 4 367 275.00 |
BZ Autres créances | 351 572.00 | | 351 572.00 | 351 572.00 |
CF Disponibilités | 4 429 016.00 | | 4 429 016.00 | 4 429 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 227 738.00 | 57 942.00 | 9 169 796.00 | 9 227 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 327 601.00 | 1 367 069.00 | 9 960 532.00 | 11 327 601.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 651 730.00 | | | 2 651 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841 770.00 | | | 841 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 173.00 | | | 265 173.00 |
DG Autres réserves | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
DH Report à nouveau | 215 463.00 | | | 215 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 793.00 | | | 203 793.00 |
DK Provisions réglementées | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244 579.00 | | | 4 244 579.00 |
DP Provisions pour risques | 217 118.00 | | | 217 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 976 352.00 | | | 976 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 193 470.00 | | | 1 193 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 991.00 | | | 2 456 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 383.00 | | | 1 224 383.00 |
EA Autres dettes | 144 819.00 | | | 144 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 108.00 | | | 643 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 482.00 | | | 4 522 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 960 532.00 | | | 9 960 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522 482.00 | | | 4 522 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 202 609.00 | | 12 202 609.00 | 12 202 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 202 609.00 | | 12 202 609.00 | 12 202 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 580 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 862 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 194.00 | |
GE Autres charges | | | 364 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 408 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 510.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 629.00 | | | 55 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 647 339.00 | | | 12 647 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 443 546.00 | | | 12 443 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 793.00 | | | 203 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 006.00 | 82 785.00 | 360 665.00 | 1 587 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 955.00 | 82 785.00 | 360 665.00 | 1 365 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 085.00 | 33 573.00 | 5 763.00 | 15 085.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 280 107.00 | 126 194.00 | 212 831.00 | 1 280 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295 192.00 | 159 767.00 | 218 594.00 | 1 295 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 991.00 | 2 456 991.00 | | 2 456 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 447.00 | 181 447.00 | | 181 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 134.00 | 249 134.00 | | 249 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 080.00 | 104 080.00 | | 104 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 108.00 | 643 108.00 | | 643 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
UX Autres créances clients | 4 367 275.00 | 4 367 275.00 | | 4 367 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VB T. V. A. | 323 974.00 | 323 974.00 | | 323 974.00 |
VC Groupe et associés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 93 668.00 | 93 668.00 | | 93 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734 360.00 | 4 718 846.00 | 15 514.00 | 4 734 360.00 |
VW T.V.A. | 740 876.00 | 740 876.00 | | 740 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 482.00 | 4 522 482.00 | | 4 522 482.00 |