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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 283 035.00 | 3 928 277.00 | 354 758.00 | 4 283 035.00 |
AH Fonds commercial | 5 134 589.00 | | 5 134 589.00 | 5 134 589.00 |
AP Constructions | | 1.00 | -1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 155 348.00 | 3 941 804.00 | 1 213 543.00 | 5 155 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066 015.00 | | 1 066 015.00 | 1 066 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 810 733.00 | 7 870 083.00 | 7 940 651.00 | 15 810 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 178 340.00 | 212 200.00 | 16 966 140.00 | 17 178 340.00 |
BZ Autres créances | 99 301 477.00 | 1 100 674.00 | 98 200 803.00 | 99 301 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 35 486 669.00 | | 35 486 669.00 | 35 486 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 308.00 | | 278 308.00 | 278 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 244 794.00 | 1 312 874.00 | 152 931 921.00 | 154 244 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 055 528.00 | 9 182 956.00 | 160 872 571.00 | 170 055 528.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 3 240 278.00 | 3 874 441.00 | | 3 240 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 764 330.00 | 1 365 837.00 | | -2 764 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 948.00 | 6 362 278.00 | | 1 597 948.00 |
DP Provisions pour risques | 1 378 621.00 | 236 270.00 | | 1 378 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 378 621.00 | 236 270.00 | | 1 378 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 341.00 | 790 498.00 | | 198 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 519.00 | 1 104 787.00 | | 1 094 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600 915.00 | 5 475 361.00 | | 8 600 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 725 119.00 | 5 004 390.00 | | 5 725 119.00 |
EA Autres dettes | 141 886 438.00 | 107 592 552.00 | | 141 886 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 668.00 | 396 122.00 | | 390 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 896 001.00 | 120 363 710.00 | | 157 896 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 872 570.00 | 126 962 258.00 | | 160 872 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 021 072.00 | | 36 021 072.00 | 36 021 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 021 072.00 | | 36 021 072.00 | 36 021 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 324 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 554 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 583 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 280 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 457.00 | |
GE Autres charges | | | 13 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 534 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 561 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 661.00 | 530 000.00 | | 28 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002 123.00 | 1 078 901.00 | | 1 002 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 784.00 | 1 613 033.00 | | 1 030 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839 605.00 | 10 485.00 | | 839 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 294.00 | 769 883.00 | | 395 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 899.00 | 780 368.00 | | 1 234 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 115.00 | 832 665.00 | | -204 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 349 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | 512 843.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 383 496.00 | 37 168 252.00 | | 37 383 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 147 827.00 | 35 802 415.00 | | 40 147 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 764 330.00 | 1 365 837.00 | | -2 764 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 292.00 | | 16 151 951.00 | 7 460 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 485 807.00 | 1 237 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 064.00 | 7 800 446.00 | 15 810 733.00 | 1 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 339 211.00 | 9 417 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 975 428.00 | 5 155 348.00 | 1 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250 451.00 | | 8 506 384.00 | 2 250 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 964 214.00 | | 1 167 625.00 | 4 964 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 627.00 | | 6 477 941.00 | 245 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831 530.00 | 3 988 536.00 | 1 949 983.00 | 5 831 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189 254.00 | 3 078 228.00 | 1 339 205.00 | 2 189 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 642 276.00 | 910 307.00 | 610 778.00 | 3 642 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 270.00 | 1 378 623.00 | 236 272.00 | 236 270.00 |
6T Sur comptes clients | | 212 200.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 437 018.00 | 663 656.00 | | 437 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 018.00 | 875 856.00 | | 437 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 288.00 | 2 254 479.00 | 236 272.00 | 673 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094 519.00 | 1 094 519.00 | | 1 094 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600 914.00 | 8 600 914.00 | | 8 600 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627 781.00 | 1 627 781.00 | | 1 627 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 127 183.00 | 2 127 183.00 | | 2 127 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 886 438.00 | 70 831 016.00 | 5 542 226.00 | 141 886 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 668.00 | 390 668.00 | | 390 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066 015.00 | 73 203.00 | 992 812.00 | 1 066 015.00 |
UX Autres créances clients | 17 178 340.00 | 17 178 340.00 | | 17 178 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 677 159.00 | 677 159.00 | | 677 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 342.00 | 198 342.00 | | 198 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 027.00 | | | 378 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527 225.00 | 527 225.00 | | 527 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 254.00 | 407 254.00 | | 407 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 093 714.00 | 98 093 714.00 | | 98 093 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 308.00 | 278 308.00 | | 278 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 880 887.00 | 116 888 075.00 | 992 812.00 | 117 880 887.00 |
VW T.V.A. | 1 562 900.00 | 1 562 900.00 | | 1 562 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 896 000.00 | 86 840 578.00 | 5 542 226.00 | 157 896 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 407.00 | | | 407.00 |