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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 83 447.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 464 546.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 084.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 11 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 577 007.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 631 897.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 033.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 864.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 741 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 318 818.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 989.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DG Autres réserves | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 140.00 | 50 171.00 | | -15 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 175.00 | 12 853.00 | | 8 175.00 |
DK Provisions réglementées | 72 000.00 | 91 089.00 | | 72 000.00 |
DL TOTAL (I) | 160 861.00 | 247 430.00 | | 160 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 333.00 | 785 601.00 | | 964 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 963.00 | 83 321.00 | | 65 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 913.00 | 101 268.00 | | 97 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 747.00 | 47 724.00 | | 29 747.00 |
EA Autres dettes | | 49 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 956.00 | 1 067 864.00 | | 1 157 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 818.00 | 1 315 294.00 | | 1 318 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 439.00 | | 958.00 | 2 796 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 505.00 | 2 769 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 505.00 | 2 766 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 408.00 | | | 2 794 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | 958.00 | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 199.00 | 138 191.00 | 27 505.00 | 2 082 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 199.00 | 138 191.00 | 27 505.00 | 2 082 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 913.00 | 97 913.00 | | 97 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VC Groupe et associés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 190.00 | 440 190.00 | | 440 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 143.00 | 114 819.00 | 403 065.00 | 524 143.00 |
VI Groupe et associés | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 698.00 | | | 119 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 686.00 | 104 686.00 | | 104 686.00 |
VW T.V.A. | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 956.00 | 748 632.00 | 403 065.00 | 1 157 956.00 |