| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 219.00 | 630 308.00 | 182 912.00 | 813 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 585.00 | 51 204.00 | 7 381.00 | 58 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 989.00 | 681 511.00 | 920 478.00 | 1 601 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 440.00 | | 567 440.00 | 567 440.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 250 252.00 | | 250 252.00 | 250 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 429.00 | | 997 429.00 | 997 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 418.00 | 681 511.00 | 1 917 906.00 | 2 599 418.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
DH Report à nouveau | 1 375 508.00 | 1 329 203.00 | | 1 375 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 114.00 | 46 304.00 | | 42 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 745.00 | 1 492 631.00 | | 1 534 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 818.00 | 200 043.00 | | 175 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 455.00 | 73 499.00 | | 116 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 264.00 | 62 958.00 | | 81 264.00 |
EA Autres dettes | 9 624.00 | 149.00 | | 9 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 161.00 | 336 649.00 | | 383 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 906.00 | 1 829 280.00 | | 1 917 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 685.00 | 182 955.00 | | 251 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 487.00 | 4 288.00 | 1 087 775.00 | 1 083 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 487.00 | 4 288.00 | 1 087 775.00 | 1 083 487.00 |
FM Production stockée | | | 23 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 123.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 281.00 | 1 123.00 | | 11 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 058.00 | -1 123.00 | | -10 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 828.00 | 8 658.00 | | 11 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 019.00 | 1 719 614.00 | | 1 129 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 905.00 | 1 673 309.00 | | 1 086 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 114.00 | 46 304.00 | | 42 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 358.00 | 10 716.00 | | 5 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 489.00 | | | 1 641 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 1 601 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 871 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 304.00 | | | 911 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 027.00 | 28 749.00 | 28 264.00 | 681 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 027.00 | 28 749.00 | 28 264.00 | 681 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 455.00 | 116 455.00 | | 116 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UX Autres créances clients | 567 440.00 | 567 440.00 | | 567 440.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 818.00 | 44 341.00 | 131 476.00 | 175 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 644.00 | 567 644.00 | | 567 644.00 |
VW T.V.A. | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 161.00 | 251 685.00 | 131 476.00 | 383 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 256.00 | 13 072.00 | | 6 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 395.00 | 9 899.00 | | 8 395.00 |
ST Autres comptes | 68 535.00 | 120 303.00 | | 68 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 321.00 | 33 881.00 | | 17 321.00 |
YT Sous‐traitance | 21 522.00 | 41 304.00 | | 21 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | 5 443.00 | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 996.00 | 18 515.00 | | 8 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 284.00 | 549 819.00 | | 355 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 254.00 | 238 791.00 | | 167 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 590.00 | 205 386.00 | | 125 590.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |