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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AP Constructions | 11 566.00 | 10 635.00 | 932.00 | 11 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 185.00 | 136 796.00 | 12 389.00 | 149 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 437 472.00 | | 7 437 472.00 | 7 437 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 644 578.00 | 182 817.00 | 7 461 761.00 | 7 644 578.00 |
BT Marchandises | 315 671.00 | | 315 671.00 | 315 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 413.00 | 39 728.00 | 57 685.00 | 97 413.00 |
BZ Autres créances | 411 047.00 | 326 217.00 | 84 830.00 | 411 047.00 |
CF Disponibilités | 3 086 585.00 | | 3 086 585.00 | 3 086 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 287.00 | 365 945.00 | 3 547 342.00 | 3 913 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 865.00 | 548 762.00 | 11 009 103.00 | 11 557 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 390 116.00 | | | 390 116.00 |
CU Autres participations | 28 297.00 | 17 329.00 | 10 968.00 | 28 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 219 056.00 | 9 107 991.00 | | 9 219 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 076.00 | 211 065.00 | | -423 076.00 |
DL TOTAL (I) | 10 472 920.00 | 10 995 996.00 | | 10 472 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 090.00 | 411 794.00 | | 420 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | 27 852.00 | | 15 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 729.00 | 68 144.00 | | 39 729.00 |
EA Autres dettes | 61 153.00 | 59 025.00 | | 61 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 183.00 | 588 293.00 | | 536 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 009 103.00 | 11 584 289.00 | | 11 009 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 183.00 | 571 311.00 | | 536 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 675.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 680.00 | 10 149.00 | | 4 680.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 421.00 | 3 567.00 | | 13 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 571.00 | 3 567.00 | | 13 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 12 593.00 | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 902.00 | 12 593.00 | | 26 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 331.00 | -9 026.00 | | -13 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 357.00 | 1 438 574.00 | | 266 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 434.00 | 1 227 509.00 | | 689 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 076.00 | 211 065.00 | | -423 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 430 983.00 | | 1 023 441.00 | 7 430 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808 240.00 | 7 465 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809 846.00 | 7 644 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | 160 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 543.00 | | 814.00 | 161 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251 382.00 | | 1 022 627.00 | 7 251 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 930.00 | 6 164.00 | 1 606.00 | 160 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 872.00 | 6 164.00 | 1 606.00 | 142 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 355.00 | 256 861.00 | | 69 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 316.00 | 256 908.00 | 24 950.00 | 151 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 316.00 | 256 908.00 | 24 950.00 | 151 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47.00 | 24 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 437 472.00 | | 7 437 472.00 | 7 437 472.00 |
UX Autres créances clients | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
VB T. V. A. | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VI Groupe et associés | 335 214.00 | 335 214.00 | | 335 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VP Divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 774.00 | 384 774.00 | | 384 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948 503.00 | 511 031.00 | 7 437 472.00 | 7 948 503.00 |
VW T.V.A. | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 183.00 | 536 183.00 | | 536 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 201.00 | 19 899.00 | | 21 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 170.00 | 44 479.00 | | 18 170.00 |
ST Autres comptes | 48 419.00 | 76 095.00 | | 48 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 662.00 | 34 549.00 | | 37 662.00 |
YT Sous‐traitance | | 56.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | 1 982.00 | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 927.00 | 21 881.00 | | 22 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 932.00 | 25 095.00 | | 8 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 828.00 | 2 913.00 | | 14 828.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 250.00 | 155 177.00 | | 104 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |