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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 506.00 | 295 649.00 | 19 857.00 | 315 506.00 |
AP Constructions | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 493.00 | 178 213.00 | 2 280.00 | 180 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 898 203.00 | 3 348 299.00 | 549 904.00 | 3 898 203.00 |
BF Prêts | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 017.00 | 3 849 991.00 | 742 026.00 | 4 592 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 197.00 | | 81 197.00 | 81 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 629.00 | | 1 550 629.00 | 1 550 629.00 |
BZ Autres créances | 2 642 019.00 | | 2 642 019.00 | 2 642 019.00 |
CF Disponibilités | 549 767.00 | | 549 767.00 | 549 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839 124.00 | | 4 839 124.00 | 4 839 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 431 141.00 | 3 849 991.00 | 5 581 150.00 | 9 431 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
CU Autres participations | 150 002.00 | 2.00 | 150 000.00 | 150 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 907 093.00 | | | 907 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 170.00 | | | 656 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 463.00 | | | 1 664 463.00 |
DP Provisions pour risques | 717 418.00 | | | 717 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 418.00 | | | 717 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 072.00 | | | 508 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 641.00 | | | 896 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 225.00 | | | 677 225.00 |
EA Autres dettes | 1 108 554.00 | | | 1 108 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 269.00 | | | 3 199 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 150.00 | | | 5 581 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 665.00 | | | 2 820 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 016 440.00 | | 10 016 440.00 | 10 016 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 016 440.00 | | 10 016 440.00 | 10 016 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 352 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 406 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 788.00 | |
GE Autres charges | | | 27 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 871 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 721 015.00 | | | 721 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 015.00 | | | 729 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723 666.00 | | | 723 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 299.00 | | | 705 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 243 432.00 | | | 11 243 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 587 261.00 | | | 10 587 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 170.00 | | | 656 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 277.00 | | 143 853.00 | 4 482 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089.00 | 169 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 114.00 | 4 592 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 025.00 | 4 106 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 866.00 | | 7 640.00 | 307 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 010 419.00 | | 129 130.00 | 4 010 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 992.00 | | 7 083.00 | 163 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 777.00 | 8 357.00 | 420.00 | 8 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 641.00 | 896 641.00 | | 896 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 225.00 | 677 225.00 | | 677 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 554.00 | 1 108 554.00 | | 1 108 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 629.00 | 1 550 629.00 | | 1 550 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 072.00 | 129 888.00 | 378 184.00 | 508 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642 019.00 | 2 642 019.00 | | 2 642 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 192 648.00 | 4 192 648.00 | | 4 192 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 269.00 | 2 820 665.00 | 378 604.00 | 3 199 269.00 |