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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 480 644.00 | | 480 644.00 | 480 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 011.00 | | 482 011.00 | 482 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 241.00 | | 483 241.00 | 483 241.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | | 120 642.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 287.00 | | | 143 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | 22 645.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 145 672.00 | 144 887.00 | | 145 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 137.00 | 61 760.00 | | 27 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 533.00 | 6 476.00 | | 6 533.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 6 650.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 570.00 | 374 934.00 | | 337 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 241.00 | 519 821.00 | | 483 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 934.00 | 434 070.00 | | 74 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 391.00 | 51 240.00 | | 7 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 391.00 | 51 240.00 | | 9 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | 51 240.00 | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 3 996.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 633.00 | 68 133.00 | | 22 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 848.00 | 45 488.00 | | 21 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785.00 | 22 645.00 | | 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VC Groupe et associés | 463 604.00 | | | 463 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 874.00 | 17 040.00 | 463 834.00 | 480 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 570.00 | 37 570.00 | 300 000.00 | 337 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 6 970.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 200.00 | 39 250.00 | | 11 200.00 |
ST Autres comptes | 484.00 | 464.00 | | 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 820.00 | 920.00 | | 820.00 |
YT Sous‐traitance | | 166 480.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | 683.00 | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726.00 | 683.00 | | 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 504.00 | 40 634.00 | | 12 504.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |