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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AN Terrains | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
AP Constructions | 546 164.00 | 213 241.00 | 332 923.00 | 546 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 236.00 | 21 178.00 | 17 058.00 | 38 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 410.00 | 239 146.00 | 2 459 265.00 | 2 698 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
BZ Autres créances | 897 892.00 | 33 804.00 | 864 088.00 | 897 892.00 |
CF Disponibilités | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 276.00 | 33 804.00 | 990 472.00 | 1 024 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 686.00 | 272 950.00 | 3 449 737.00 | 3 722 686.00 |
CU Autres participations | 2 028 698.00 | | 2 028 698.00 | 2 028 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
DG Autres réserves | 1 652 481.00 | | | 1 652 481.00 |
DH Report à nouveau | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 709.00 | | | 634 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 277.00 | | | 2 486 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 504.00 | | | 294 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 938.00 | | | 439 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 312.00 | | | 158 312.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 460.00 | | | 963 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 737.00 | | | 3 449 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 657.00 | | | 712 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 938.00 | | | 439 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 532.00 | | 390 532.00 | 390 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 532.00 | | 390 532.00 | 390 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 590.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 197.00 | | | -2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 153.00 | | | 1 112 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 444.00 | | | 477 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 709.00 | | | 634 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 254.00 | | 253 156.00 | 2 460 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 2 074 130.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 2 698 410.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 440.00 | | 241 000.00 | 381 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 973.00 | | 12 156.00 | 2 076 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 555.00 | 21 590.00 | | 217 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 715.00 | 21 590.00 | | 215 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 624.00 | | 1 820.00 | 35 624.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 544.00 | 90 544.00 | | 90 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VC Groupe et associés | 819 170.00 | 819 170.00 | | 819 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 504.00 | 43 701.00 | 96 823.00 | 294 504.00 |
VI Groupe et associés | 439 938.00 | 439 938.00 | | 439 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 300.00 | | | 278 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 047.00 | 1 007 047.00 | | 1 007 047.00 |
VW T.V.A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 460.00 | 712 657.00 | 96 823.00 | 963 460.00 |