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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 873.00 | 50 347.00 | 16 526.00 | 66 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 509.00 | 41 094.00 | 10 416.00 | 51 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 703.00 | 298 012.00 | 51 691.00 | 349 703.00 |
BF Prêts | 429 793.00 | | 429 793.00 | 429 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 424.00 | 389 453.00 | 538 971.00 | 928 424.00 |
BT Marchandises | 2 171 721.00 | 109 010.00 | 2 062 711.00 | 2 171 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 409 608.00 | | 5 409 608.00 | 5 409 608.00 |
BZ Autres créances | 151 963.00 | | 151 963.00 | 151 963.00 |
CF Disponibilités | 13 462 245.00 | | 13 462 245.00 | 13 462 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 121.00 | | 109 121.00 | 109 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 321 081.00 | 109 010.00 | 21 212 071.00 | 21 321 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211 586.00 | | 211 586.00 | 211 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 461 092.00 | 498 463.00 | 21 962 629.00 | 22 461 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 215 982.00 | 11 393 955.00 | | 11 215 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 121.00 | 330 839.00 | | 1 566 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 523.00 | 4 567.00 | | 3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 12 961 625.00 | 11 905 361.00 | | 12 961 625.00 |
DP Provisions pour risques | 211 587.00 | 267 376.00 | | 211 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 233.00 | | | 443 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 820.00 | 267 376.00 | | 654 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 049.00 | 463 238.00 | | 610 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 560.00 | 5 556 068.00 | | 6 517 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 965.00 | 731 124.00 | | 1 148 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 276 574.00 | 6 750 431.00 | | 8 276 574.00 |
ED (V) | 69 609.00 | 174 648.00 | | 69 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 962 629.00 | 19 097 817.00 | | 21 962 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 511 952.00 | 21 921 295.00 | 27 433 247.00 | 5 511 952.00 |
FG Production vendue services | 19 768.00 | 123 349.00 | 143 117.00 | 19 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531 720.00 | 22 044 644.00 | 27 576 364.00 | 5 531 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 999 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 336 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 720.00 | |
GE Autres charges | | | 351 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 282 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 609 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 100 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 769.00 | 665.00 | | 16 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 769.00 | 665.00 | | 16 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 776.00 | 665.00 | | 13 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 952.00 | 169 428.00 | | 547 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 741 165.00 | 23 887 240.00 | | 28 741 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 175 044.00 | 23 556 401.00 | | 27 175 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 121.00 | 330 839.00 | | 1 566 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 335.00 | 17 583.00 | | 1 544 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 568 869.00 | | 460 339.00 | 568 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 568 869.00 | 64 624.00 | 928 424.00 | 568 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 236.00 | 66 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 388.00 | 401 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 833.00 | 8 275.00 | | 78 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 293.00 | 9 307.00 | | 436 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 208.00 | | | 1 029 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 678.00 | 57 406.00 | 61 631.00 | 393 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 922.00 | 17 661.00 | 20 236.00 | 52 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 756.00 | 39 745.00 | 41 395.00 | 340 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 376.00 | 483 452.00 | 96 008.00 | 267 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 908.00 | 57 833.00 | 14 731.00 | 65 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 908.00 | 57 833.00 | 14 731.00 | 65 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 284.00 | 541 285.00 | 110 739.00 | 333 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 553.00 | 14 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 219.00 | 96 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 560.00 | 6 517 560.00 | | 6 517 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 573.00 | 337 573.00 | | 337 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 031.00 | 381 031.00 | | 381 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 645.00 | 384 645.00 | | 384 645.00 |
UP Prêts | 429 793.00 | 429 793.00 | | 429 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
UX Autres créances clients | 5 409 608.00 | 5 409 608.00 | | 5 409 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 127 632.00 | 127 632.00 | | 127 632.00 |
VC Groupe et associés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 121.00 | 109 121.00 | | 109 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 131 032.00 | 6 100 485.00 | 30 546.00 | 6 131 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 666 525.00 | 7 666 525.00 | | 7 666 525.00 |