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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 22.00 | 548.00 | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 808.00 | 30 359.00 | 449.00 | 30 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 610.00 | 50 037.00 | 1 573.00 | 51 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BT Marchandises | 25 732.00 | 20 433.00 | 5 299.00 | 25 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 226.00 | 4 579.00 | 15 647.00 | 20 226.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 614.00 | 25 012.00 | 27 602.00 | 52 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 224.00 | 75 049.00 | 29 175.00 | 104 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
DH Report à nouveau | -163 581.00 | -130 327.00 | | -163 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 533.00 | -33 254.00 | | -30 533.00 |
DL TOTAL (I) | -171 928.00 | -141 395.00 | | -171 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 52.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 654.00 | 134 919.00 | | 147 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | 10 454.00 | | 9 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 387.00 | 28 141.00 | | 41 387.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 103.00 | 173 566.00 | | 201 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 175.00 | 32 171.00 | | 29 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 103.00 | 173 566.00 | | 201 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 112.00 | | 64 112.00 | 64 112.00 |
FG Production vendue services | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 136.00 | | 104 136.00 | 104 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 159.00 | 106 515.00 | | 104 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 691.00 | 139 769.00 | | 134 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 533.00 | -33 254.00 | | -30 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 762.00 | | 1 061.00 | 52 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 213.00 | 51 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 229.00 | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 50 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | 570.00 | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 354.00 | | 491.00 | 51 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 186.00 | 64.00 | 2 213.00 | 52 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 22.00 | 1 229.00 | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 957.00 | 42.00 | 985.00 | 50 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 358.00 | 75.00 | | 20 358.00 |
6T Sur comptes clients | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 937.00 | 75.00 | | 24 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 937.00 | 75.00 | | 24 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 147 654.00 | 147 654.00 | | 147 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 148.00 | 22 968.00 | 180.00 | 23 148.00 |
VW T.V.A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 103.00 | 201 103.00 | | 201 103.00 |