| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 039.00 | 8 868.00 | 170.00 | 9 039.00 |
AH Fonds commercial | 700 916.00 | | 700 916.00 | 700 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 738.00 | 170 009.00 | 19 729.00 | 189 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 516.00 | 123 246.00 | 40 270.00 | 163 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | 1 650.00 | 4 940.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 801.00 | 303 773.00 | 766 027.00 | 1 069 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 867.00 | 71 307.00 | 146 560.00 | 217 867.00 |
BZ Autres créances | 141 391.00 | | 141 391.00 | 141 391.00 |
CF Disponibilités | 122 763.00 | | 122 763.00 | 122 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 662.00 | 71 307.00 | 423 354.00 | 494 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 463.00 | 375 081.00 | 1 189 382.00 | 1 564 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 656.00 | 83 656.00 | | 83 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 694.00 | 182 865.00 | | 51 694.00 |
DL TOTAL (I) | 143 716.00 | 274 887.00 | | 143 716.00 |
DP Provisions pour risques | 86 500.00 | 30 456.00 | | 86 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 500.00 | 30 456.00 | | 86 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | 767.00 | | 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 843.00 | 431 587.00 | | 532 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 050.00 | 141 652.00 | | 154 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 461.00 | 217 092.00 | | 181 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 226.00 | 984.00 | | 21 226.00 |
EA Autres dettes | 32 476.00 | 13 535.00 | | 32 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 279.00 | 36 079.00 | | 36 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 166.00 | 841 699.00 | | 959 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 382.00 | 1 147 042.00 | | 1 189 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 141.00 | 729 409.00 | | 845 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 062 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 062 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 89 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 028.00 | 2 153.00 | | 8 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 486.00 | 6 945.00 | | 7 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 514.00 | 9 098.00 | | 15 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 486.00 | 6 497.00 | | 7 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 486.00 | 6 497.00 | | 7 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 028.00 | 2 600.00 | | 8 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | 61 458.00 | | 12 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 127.00 | 3 076 871.00 | | 3 097 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 432.00 | 2 894 005.00 | | 3 045 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 694.00 | 182 865.00 | | 51 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 527.00 | | 44 189.00 | 1 039 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 915.00 | 1 069 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 915.00 | 353 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 955.00 | | | 709 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 980.00 | | 44 189.00 | 322 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 111.00 | 44 442.00 | 6 429.00 | 264 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 671.00 | 196.00 | | 8 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 439.00 | 44 245.00 | 6 429.00 | 255 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 456.00 | 56 500.00 | 456.00 | 30 456.00 |
6T Sur comptes clients | 76 965.00 | 1 001.00 | 6 659.00 | 76 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 615.00 | 1 001.00 | 6 659.00 | 78 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 071.00 | 57 501.00 | 7 115.00 | 109 071.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 501.00 | 7 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 025.00 | | | 111 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 050.00 | 154 050.00 | | 154 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 256.00 | 98 256.00 | | 98 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 142 482.00 | 142 482.00 | | 142 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
VB T. V. A. | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 421 818.00 | 421 818.00 | | 421 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 105.00 | 362 514.00 | 6 590.00 | 369 105.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 166.00 | 848 141.00 | | 959 166.00 |