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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 798 808.00 | 293 025.00 | 505 783.00 | 798 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 290.00 | | 291 290.00 | 291 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 031.00 | 351 018.00 | 2 391 013.00 | 2 742 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 297.00 | | 108 297.00 | 108 297.00 |
BZ Autres créances | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 425 767.00 | | 2 425 767.00 | 2 425 767.00 |
CF Disponibilités | 530 114.00 | | 530 114.00 | 530 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 996.00 | | 3 097 998.00 | 3 097 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 029.00 | 351 018.00 | 5 489 011.00 | 5 840 029.00 |
CU Autres participations | 1 593 940.00 | | 1 593 940.00 | 1 593 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 245.00 | 149 245.00 | | 149 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DG Autres réserves | 4 890 701.00 | 4 710 197.00 | | 4 890 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 903.00 | 180 504.00 | | 61 903.00 |
DL TOTAL (I) | 5 118 219.00 | 5 056 314.00 | | 5 118 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 107.00 | | | 329 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 446 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 063.00 | 13 033.00 | | 22 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 443.00 | 20 612.00 | | 19 443.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 18 348.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 792.00 | 498 020.00 | | 370 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 011.00 | 5 554 336.00 | | 5 489 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 498 020.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 646.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 646.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -646.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 455.00 | 325 392.00 | | 190 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 553.00 | 144 888.00 | | 128 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 903.00 | 180 504.00 | | 61 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 031.00 | | | 2 742 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 742 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 800.00 | | | 856 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885 230.00 | | | 1 885 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 596.00 | 49 422.00 | | 301 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 596.00 | 49 422.00 | | 301 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 108 297.00 | 108 297.00 | | 108 297.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VI Groupe et associés | 310 144.00 | 310 144.00 | | 310 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 116.00 | 142 116.00 | | 142 116.00 |
VW T.V.A. | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 792.00 | 370 792.00 | | 370 792.00 |