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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 463.00 | 23 635.00 | 828.00 | 24 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 207.00 | 23.00 | 230.00 |
AP Constructions | 244 000.00 | 47 390.00 | 196 610.00 | 244 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 938.00 | 113 145.00 | 17 793.00 | 130 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 031.00 | 184 377.00 | 219 654.00 | 404 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BZ Autres créances | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
CF Disponibilités | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 641.00 | 184 377.00 | 298 264.00 | 482 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 174 600.00 | 176 500.00 | | 174 600.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | 162.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 356.00 | -1 948.00 | | -6 356.00 |
DL TOTAL (I) | 176 743.00 | 183 099.00 | | 176 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 1 922.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 532.00 | 54 756.00 | | 39 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 165.00 | 17 616.00 | | 19 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 599.00 | 14 143.00 | | 62 599.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 521.00 | 88 440.00 | | 121 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 264.00 | 271 538.00 | | 298 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 521.00 | 88 440.00 | | 121 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 1 922.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
FG Production vendue services | 331 266.00 | | 331 266.00 | 331 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 221.00 | | 369 221.00 | 369 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | -270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 901.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 859.00 | 20.00 | | 13 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 859.00 | 20.00 | | 13 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 859.00 | -20.00 | | -13 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 443.00 | 6 883.00 | | 13 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 854.00 | 309 988.00 | | 370 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 210.00 | 311 936.00 | | 377 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 356.00 | -1 948.00 | | -6 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 513.00 | 13 026.00 | | 6 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 031.00 | | | 404 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 938.00 | | | 374 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 476.00 | 18 901.00 | | 165 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 550.00 | 292.00 | | 23 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 926.00 | 18 610.00 | | 141 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 313.00 | 37 913.00 | 4 400.00 | 42 313.00 |
VW T.V.A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 521.00 | 121 521.00 | | 121 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | 3 382.00 | | 3 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 375.00 | 881.00 | | 25 375.00 |
ST Autres comptes | 49 097.00 | 73 415.00 | | 49 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 768.00 | 14 211.00 | | 14 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 039.00 | 17 868.00 | | 20 039.00 |
YT Sous‐traitance | 44 515.00 | 49 354.00 | | 44 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | 352.00 | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 348.00 | 3 734.00 | | 4 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 779.00 | 60 410.00 | | 73 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 546.00 | 21 358.00 | | 21 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 755.00 | 137 859.00 | | 133 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |