| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 692.00 | 79 621.00 | 60 071.00 | 139 692.00 |
040 Immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 704.00 | 79 621.00 | 148 083.00 | 227 704.00 |
060 Stock marchandises | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
110 Total général Actif | 257 510.00 | 79 621.00 | 177 889.00 | 257 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 945.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 123.00 | 28 768.00 | 2 354.00 | 31 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 639.00 | 39 623.00 | 44 015.00 | 83 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 774.00 | 68 392.00 | 134 382.00 | 202 774.00 |
BT Marchandises | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BZ Autres créances | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 523.00 | 68 392.00 | 163 131.00 | 231 523.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 123.00 | 205 509.00 | | 212 123.00 |
230 Autres produits | 1 573.00 | 2 289.00 | | 1 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 697.00 | 207 797.00 | | 213 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 269.00 | 69 063.00 | | 69 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 525.00 | 2 150.00 | | 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | 80.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 55 731.00 | 62 656.00 | | 55 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | 4 386.00 | | 1 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 363.00 | 50 299.00 | | 55 363.00 |
252 Charges sociales | 10 690.00 | 18 418.00 | | 10 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 229.00 | 7 962.00 | | 11 229.00 |
262 Autres charges | 5 837.00 | 1 876.00 | | 5 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 274.00 | 216 890.00 | | 210 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 423.00 | -9 092.00 | | 3 423.00 |
280 Produits financiers | 434.00 | | | 434.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 985.00 | 147.00 | | 2 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | 1 683.00 | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 383.00 | -8 922.00 | | 383.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 116 748.00 | 116 748.00 | | 116 748.00 |
DH Report à nouveau | -8 961.00 | -10 115.00 | | -8 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 921.00 | 1 154.00 | | -8 921.00 |
DL TOTAL (I) | 115 634.00 | 124 556.00 | | 115 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 531.00 | 17 071.00 | | 22 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 4 106.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 427.00 | 5 690.00 | | 14 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 142.00 | 4 246.00 | | 7 142.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 1 148.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 496.00 | 32 263.00 | | 47 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 131.00 | 156 819.00 | | 163 131.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 205 508.00 | | 205 508.00 | 205 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 508.00 | | 205 508.00 | 205 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 239.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 2 418.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 469.00 | 1 674.00 | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 4 092.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | -4 092.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 797.00 | 277 437.00 | | 209 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 719.00 | 276 282.00 | | 218 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 921.00 | 1 154.00 | | -8 921.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 221.00 | | 15 530.00 | 220 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 977.00 | 202 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 977.00 | 114 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 209.00 | | 15 530.00 | 132 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 938.00 | 7 961.00 | 31 507.00 | 91 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 938.00 | 7 961.00 | 31 507.00 | 91 938.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |