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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 003.00 | 119 135.00 | 38 869.00 | 158 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 054.00 | 349 278.00 | 24 775.00 | 374 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 369.00 | 468 413.00 | 92 956.00 | 561 369.00 |
BT Marchandises | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BZ Autres créances | 612 462.00 | | 612 462.00 | 612 462.00 |
CF Disponibilités | 212 250.00 | | 212 250.00 | 212 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 934.00 | | 869 934.00 | 869 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 304.00 | 468 413.00 | 962 891.00 | 1 431 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DH Report à nouveau | 266 711.00 | 144 593.00 | | 266 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 816.00 | 122 119.00 | | 126 816.00 |
DL TOTAL (I) | 402 918.00 | 276 102.00 | | 402 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 59.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 620.00 | 87 437.00 | | 80 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 041.00 | 61 450.00 | | 83 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 918.00 | 291 563.00 | | 299 918.00 |
EA Autres dettes | 96 302.00 | 53 867.00 | | 96 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 973.00 | 494 376.00 | | 559 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 891.00 | 770 478.00 | | 962 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 328.00 | | 915 328.00 | 915 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 328.00 | | 915 328.00 | 915 328.00 |
FQ Autres produits | | | 11 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 139.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | 1 140.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 1 750.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -1 750.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 435.00 | 37 202.00 | | 42 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 119.00 | 701 754.00 | | 927 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 303.00 | 579 636.00 | | 800 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 816.00 | 122 119.00 | | 126 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 909.00 | | 49 968.00 | 511 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 561 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 532 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 596.00 | | 49 968.00 | 482 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 600.00 | 9 139.00 | 327.00 | 459 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 600.00 | 9 139.00 | 327.00 | 459 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 302.00 | 96 302.00 | | 96 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
UX Autres créances clients | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 80 620.00 | 80 620.00 | | 80 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 097.00 | 198 097.00 | | 198 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 732.00 | 602 732.00 | | 602 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 740.00 | 631 673.00 | 14 067.00 | 645 740.00 |
VW T.V.A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 973.00 | 559 973.00 | | 559 973.00 |