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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 412.00 | 22 151.00 | 261.00 | 22 412.00 |
040 Immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 751.00 | 23 466.00 | 16 285.00 | 39 751.00 |
060 Stock marchandises | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
072 Créances – Autres | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
084 Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
110 Total général Actif | 62 944.00 | 23 466.00 | 39 478.00 | 62 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 125 361.00 | 124 305.00 | | 125 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 800.00 | 914.00 | | 800.00 |
230 Autres produits | 3 264.00 | 4 903.00 | | 3 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 425.00 | 130 122.00 | | 129 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 549.00 | 62 690.00 | | 63 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255.00 | -772.00 | | -255.00 |
242 Autres charges externes. | 29 916.00 | 31 117.00 | | 29 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | 4 371.00 | | 4 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 312.00 | 14 550.00 | | 13 312.00 |
252 Charges sociales | 12 457.00 | 13 894.00 | | 12 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94.00 | 952.00 | | 94.00 |
262 Autres charges | 1 176.00 | 979.00 | | 1 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 748.00 | 127 780.00 | | 124 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 677.00 | 2 342.00 | | 4 677.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 516.00 | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 368.00 | 1 828.00 | | 4 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 138.00 | | | 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138.00 | | | 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |