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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 451.00 | 208 793.00 | 25 658.00 | 234 451.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 185 743.00 | | 185 743.00 | 185 743.00 |
AP Constructions | 2 647 210.00 | 1 473 356.00 | 1 173 853.00 | 2 647 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 938.00 | 259 074.00 | 266 864.00 | 525 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 595 551.00 | 3 523 073.00 | 21 072 478.00 | 24 595 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876 426.00 | | 1 876 426.00 | 1 876 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 222 884.00 | 9 517 277.00 | 27 705 607.00 | 37 222 884.00 |
BN En cours de production de biens | 1 261 620.00 | | 1 261 620.00 | 1 261 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 108 973.00 | 749 030.00 | 359 943.00 | 1 108 973.00 |
BT Marchandises | 513 104.00 | 182 420.00 | 330 685.00 | 513 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 824.00 | 53 355.00 | 723 469.00 | 776 824.00 |
BZ Autres créances | 1 353 181.00 | | 1 353 181.00 | 1 353 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CF Disponibilités | 8 673 569.00 | | 8 673 569.00 | 8 673 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 732 478.00 | 984 805.00 | 12 747 674.00 | 13 732 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 955 362.00 | 10 502 081.00 | 40 453 281.00 | 50 955 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 403 073.00 | | | 26 403 073.00 |
CU Autres participations | 7 107 566.00 | 4 052 981.00 | 3 054 584.00 | 7 107 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 152 500.00 | | | 4 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 250.00 | | | 415 250.00 |
DG Autres réserves | 6 756 056.00 | | | 6 756 056.00 |
DH Report à nouveau | 13 572 754.00 | | | 13 572 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 523 509.00 | | | 5 523 509.00 |
DL TOTAL (I) | 30 420 068.00 | | | 30 420 068.00 |
DP Provisions pour risques | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 537.00 | | | 2 393 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762 580.00 | | | 5 762 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 117.00 | | | 1 099 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 293.00 | | | 530 293.00 |
EA Autres dettes | 179 778.00 | | | 179 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 965 306.00 | | | 9 965 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 453 281.00 | | | 40 453 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 238 334.00 | | | 9 238 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499 639.00 | | | 1 499 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
FG Production vendue services | 4 634 432.00 | | 4 634 432.00 | 4 634 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 288.00 | | 4 660 288.00 | 4 660 288.00 |
FM Production stockée | | | 803 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 429 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 091 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 907.00 | |
GE Autres charges | | | 110 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 926 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 162 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 809 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 968 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 777 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 773 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 740 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 080 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 088.00 | | | 172 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 885.00 | | | 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 504.00 | | | 549 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 815.00 | | | 554 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840 929.00 | | | 2 840 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943 350.00 | | | 2 943 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388 534.00 | | | -2 388 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 546.00 | | | 168 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 761 768.00 | | | 17 761 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 238 260.00 | | | 12 238 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 523 509.00 | | | 5 523 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 004 689.00 | | 13 853 812.00 | 38 004 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 544 972.00 | 33 579 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 635 618.00 | 37 222 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 789.00 | 284 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 857.00 | 3 358 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 240.00 | | | 324 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 130.00 | | 157 617.00 | 3 252 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 428 320.00 | | 13 696 195.00 | 34 428 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 023.00 | 275 334.00 | 71 135.00 | 1 737 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 679.00 | 22.00 | 36 701.00 | 36 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 895.00 | 68 898.00 | | 139 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 449.00 | 206 414.00 | 34 434.00 | 1 560 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 593 594.00 | 595 313.00 | 2 665 835.00 | 5 593 594.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 907.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 634 223.00 | 297 227.00 | | 634 223.00 |
6T Sur comptes clients | 83 815.00 | 22 355.00 | 52 816.00 | 83 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 186 333.00 | 1 093 176.00 | 2 718 651.00 | 10 186 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 186 333.00 | 1 161 083.00 | 2 718 651.00 | 10 186 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 773 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 537.00 | 312 537.00 | | 312 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 117.00 | 1 099 117.00 | | 1 099 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 761.00 | 186 761.00 | | 186 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 778.00 | 179 778.00 | | 179 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 595 551.00 | 24 595 551.00 | | 24 595 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876 426.00 | 1 807 522.00 | 68 905.00 | 1 876 426.00 |
UX Autres créances clients | 713 018.00 | 713 018.00 | | 713 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
VB T. V. A. | 119 420.00 | 119 420.00 | | 119 420.00 |
VC Groupe et associés | 339 842.00 | 339 842.00 | | 339 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 537.00 | 1 666 565.00 | 682 604.00 | 2 393 537.00 |
VI Groupe et associés | 5 450 043.00 | 5 450 043.00 | | 5 450 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 885.00 | | | 159 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 185.00 | 174 185.00 | | 174 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 117.00 | 716 117.00 | | 716 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 630 384.00 | 28 561 479.00 | 68 905.00 | 28 630 384.00 |
VW T.V.A. | 221 125.00 | 221 125.00 | | 221 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 965 306.00 | 9 238 334.00 | 682 604.00 | 9 965 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 912.00 | | | 171 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 110 197.00 | | | 2 110 197.00 |
ST Autres comptes | 736 118.00 | | | 736 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 080.00 | | | 410 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 499.00 | | | 205 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 139 453.00 | | | 1 139 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 712.00 | | | 297 712.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 256 395.00 | | | 3 256 395.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |