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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AN Terrains | 691 461.00 | 487 196.00 | 204 265.00 | 691 461.00 |
AP Constructions | 777 365.00 | 640 875.00 | 136 489.00 | 777 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 003 425.00 | 12 690 315.00 | 3 313 110.00 | 16 003 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 554.00 | 44 329.00 | 3 225.00 | 47 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
AX Avances et acomptes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682.00 | 305.00 | 377.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 805 423.00 | 13 866 206.00 | 3 939 217.00 | 17 805 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 912.00 | 26 679.00 | 680 234.00 | 706 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 251.00 | 3 130.00 | 401 121.00 | 404 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 231.00 | 95 869.00 | 1 605 361.00 | 1 701 231.00 |
BZ Autres créances | 472 219.00 | | 472 219.00 | 472 219.00 |
CF Disponibilités | 1 067 631.00 | | 1 067 631.00 | 1 067 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 244.00 | 125 678.00 | 4 226 566.00 | 4 352 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 157 667.00 | 13 991 884.00 | 8 165 783.00 | 22 157 667.00 |
CU Autres participations | 271 476.00 | | 271 476.00 | 271 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DH Report à nouveau | 320.00 | 655 341.00 | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 744.00 | -2 322.00 | | 355 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DK Provisions réglementées | 1 222 977.00 | 979 410.00 | | 1 222 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 681.00 | 4 316 430.00 | | 4 279 681.00 |
DP Provisions pour risques | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 385.00 | 593 341.00 | | 624 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 784.00 | 594 740.00 | | 625 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 485 732.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 745.00 | 1 923 044.00 | | 2 816 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 718.00 | 382 589.00 | | 359 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 142.00 | 128 897.00 | | 36 142.00 |
EA Autres dettes | 47 004.00 | 60 324.00 | | 47 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 260 318.00 | 3 015 008.00 | | 3 260 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 783.00 | 7 926 178.00 | | 8 165 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 408 882.00 | | 7 408 882.00 | 7 408 882.00 |
FG Production vendue services | 2 775 450.00 | | 2 775 450.00 | 2 775 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 184 332.00 | | 10 184 332.00 | 10 184 332.00 |
FM Production stockée | | | -221 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 150 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 162 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 810.00 | |
GE Autres charges | | | 434 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 111 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 606.00 | 129 321.00 | | 100 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 865.00 | 129 321.00 | | 108 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 172.00 | 342 045.00 | | 344 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 172.00 | 342 045.00 | | 344 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 307.00 | -212 723.00 | | -235 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 812 797.00 | 10 383 042.00 | | 10 812 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 457 054.00 | 10 385 364.00 | | 10 457 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 744.00 | -2 322.00 | | 355 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 956 559.00 | | 5 300 263.00 | 16 956 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 451 398.00 | 17 805 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 451 398.00 | 17 527 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 679 134.00 | | 5 300 263.00 | 16 679 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 239.00 | | | 274 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 066 824.00 | 880 561.00 | 81 484.00 | 13 066 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 063 638.00 | 880 561.00 | 81 484.00 | 13 063 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 305.00 | | | 305.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 979 410.00 | 344 172.00 | 100 606.00 | 979 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 740.00 | 36 810.00 | 5 766.00 | 594 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 961.00 | 987.00 | 17 139.00 | 45 961.00 |
6T Sur comptes clients | 62 993.00 | 50 711.00 | 17 834.00 | 62 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 259.00 | 51 698.00 | 34 973.00 | 109 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683 409.00 | 432 680.00 | 141 345.00 | 1 683 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 982.00 | 42 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 745.00 | 2 816 745.00 | | 2 816 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 370.00 | 168 370.00 | | 168 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 266.00 | 132 266.00 | | 132 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 231.00 | 1 701 231.00 | | 1 701 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 462 139.00 | 462 139.00 | | 462 139.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 531.00 | 2 173 450.00 | 2 081.00 | 2 175 531.00 |
VW T.V.A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 318.00 | 3 260 318.00 | | 3 260 318.00 |