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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 303.00 | 97 303.00 | | 97 303.00 |
AP Constructions | 538 867.00 | 455 603.00 | 83 264.00 | 538 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 972 677.00 | 36 341 534.00 | 6 631 142.00 | 42 972 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 495.00 | 371 281.00 | 137 214.00 | 508 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 724 861.00 | | 2 724 861.00 | 2 724 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 842 664.00 | 37 265 722.00 | 9 576 942.00 | 46 842 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 676 464.00 | 125 977.00 | 2 550 487.00 | 2 676 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 179 808.00 | 691 591.00 | 8 488 217.00 | 9 179 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 397.00 | | 258 397.00 | 258 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 391 731.00 | | 7 391 731.00 | 7 391 731.00 |
BZ Autres créances | 6 227 808.00 | | 6 227 808.00 | 6 227 808.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 737 406.00 | 817 568.00 | 24 919 838.00 | 25 737 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 580 070.00 | 38 083 290.00 | 34 496 780.00 | 72 580 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 879 810.00 | 3 879 810.00 | | 3 879 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 890 818.00 | 890 818.00 | | 890 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
DG Autres réserves | 3 927 836.00 | 1 506 351.00 | | 3 927 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 856 005.00 | 8 421 485.00 | | 6 856 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 635 840.00 | | | 635 840.00 |
DK Provisions réglementées | 2 344 670.00 | 1 748 067.00 | | 2 344 670.00 |
DL TOTAL (I) | 18 592 741.00 | 16 504 292.00 | | 18 592 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 870 000.00 | 2 845 600.00 | | 2 870 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 870 000.00 | 2 868 600.00 | | 2 870 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675 975.00 | 3 110 131.00 | | 2 675 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 959.00 | 4 017 876.00 | | 4 388 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 751 627.00 | 3 636 977.00 | | 3 751 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 036 006.00 | 1 061 641.00 | | 2 036 006.00 |
EA Autres dettes | 180 801.00 | 50 529.00 | | 180 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 034 039.00 | 11 918 078.00 | | 13 034 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 496 780.00 | 31 290 970.00 | | 34 496 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 034 039.00 | 11 877 155.00 | | 13 034 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 590 731.00 | 14 965 139.00 | 66 555 870.00 | 51 590 731.00 |
FG Production vendue services | 307 080.00 | 602 194.00 | 909 274.00 | 307 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 897 812.00 | 15 567 333.00 | 67 465 145.00 | 51 897 812.00 |
FM Production stockée | | | 1 946 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 433 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 092 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 386 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 766 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 713 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 359 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 400.00 | |
GE Autres charges | | | 94 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 757 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 334 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 653 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 104 586.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 186.00 | 7 201.00 | | 31 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 186.00 | 7 531.00 | | 31 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 863.00 | 12 237.00 | | 26 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 603.00 | 228 448.00 | | 596 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 467.00 | 240 685.00 | | 623 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592 280.00 | -233 153.00 | | -592 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 659 433.00 | 619 867.00 | | 659 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 545 999.00 | 3 110 131.00 | | 2 545 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 511 602.00 | 54 784 995.00 | | 70 511 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 655 596.00 | 46 363 510.00 | | 63 655 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 856 005.00 | 8 421 485.00 | | 6 856 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 169 246.00 | | 6 377 226.00 | 45 169 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 703 808.00 | 46 842 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 703 550.00 | 46 744 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 071 226.00 | | 6 377 226.00 | 45 071 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 526 081.00 | 1 584 592.00 | 1 844 951.00 | 37 526 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 428 778.00 | 1 584 592.00 | 1 844 951.00 | 37 428 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 748 067.00 | 596 603.00 | | 1 748 067.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 868 600.00 | 24 400.00 | 23 000.00 | 2 868 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 700 028.00 | 156 019.00 | 38 479.00 | 700 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 028.00 | 156 019.00 | 38 479.00 | 700 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 316 695.00 | 777 022.00 | 61 479.00 | 5 316 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 419.00 | 61 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 596 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 959.00 | 4 388 959.00 | | 4 388 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752 514.00 | 1 752 514.00 | | 1 752 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 950.00 | 1 070 950.00 | | 1 070 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 036 006.00 | 2 036 006.00 | | 2 036 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 801.00 | 180 801.00 | | 180 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 7 391 731.00 | 7 391 731.00 | | 7 391 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VB T. V. A. | 333 994.00 | 333 994.00 | | 333 994.00 |
VC Groupe et associés | 5 678 063.00 | 5 678 063.00 | | 5 678 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 2 675 975.00 | 2 675 975.00 | | 2 675 975.00 |
VP Divers | 184 433.00 | 184 433.00 | | 184 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 622 403.00 | 13 622 403.00 | | 13 622 403.00 |
VW T.V.A. | 831 357.00 | 831 357.00 | | 831 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 034 039.00 | 13 034 039.00 | | 13 034 039.00 |