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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 831.00 | 12 731.00 | 99.00 | 12 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 167.00 | 16 529.00 | 18 638.00 | 35 167.00 |
CF Disponibilités | 708 350.00 | | 708 350.00 | 708 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 317.00 | | 779 317.00 | 779 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 484.00 | 16 529.00 | 797 955.00 | 814 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 160.00 | 8.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 635.00 | 282 102.00 | | 306 635.00 |
242 Autres charges externes. | 95 066.00 | 84 997.00 | | 95 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | 2 880.00 | | 3 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 631.00 | 133 059.00 | | 141 631.00 |
252 Charges sociales | 64 684.00 | 60 645.00 | | 64 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 156.00 | -509.00 | | 1 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 156.00 | -509.00 | | 1 156.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 134.00 | 43 642.00 | | 43 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156.00 | -509.00 | | 1 156.00 |
DL TOTAL (I) | 52 674.00 | 51 518.00 | | 52 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 455.00 | 4 731.00 | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 5 159.00 | | 4 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 117.00 | 35 698.00 | | 64 117.00 |
EA Autres dettes | 671 923.00 | 579 230.00 | | 671 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 280.00 | 624 817.00 | | 745 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 955.00 | 676 335.00 | | 797 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 644.00 | 885.00 | | 15 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 846.00 | 885.00 | | 11 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 923.00 | 671 923.00 | | 671 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 768.00 | 70 967.00 | 3 801.00 | 74 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 280.00 | 745 280.00 | | 745 280.00 |