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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 398.00 | 127 682.00 | 716.00 | 128 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 340.00 | 137 095.00 | 10 246.00 | 147 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 273.00 | 32 720.00 | 1 149 554.00 | 1 182 273.00 |
BZ Autres créances | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CF Disponibilités | 738 089.00 | | 738 089.00 | 738 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 895.00 | 32 720.00 | 1 917 175.00 | 1 949 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 235.00 | 169 814.00 | 1 927 421.00 | 2 097 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 543 278.00 | 819 797.00 | | 543 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 704.00 | -276 519.00 | | 56 704.00 |
DL TOTAL (I) | 775 982.00 | 719 278.00 | | 775 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 28 932.00 | 44 489.00 | | 28 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 932.00 | 108 489.00 | | 28 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 382.00 | 508 422.00 | | 934 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 400.00 | 117 862.00 | | 162 400.00 |
EA Autres dettes | 25 725.00 | 21 488.00 | | 25 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 507.00 | 647 772.00 | | 1 122 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 421.00 | 1 475 538.00 | | 1 927 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 507.00 | 647 772.00 | | 1 122 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 781 796.00 | | 4 781 796.00 | 4 781 796.00 |
FG Production vendue services | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 704.00 | | 4 786 704.00 | 4 786 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 930 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 830.00 | 64 000.00 | | 86 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 830.00 | 64 000.00 | | 86 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 830.00 | -64 000.00 | | -86 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 616.00 | 2 838 398.00 | | 4 812 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 912.00 | 3 114 917.00 | | 4 755 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 704.00 | -276 519.00 | | 56 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 112.00 | | 228.00 | 147 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 111.00 | | | 137 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | 228.00 | 9 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 175.00 | 920.00 | | 136 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 475.00 | 920.00 | | 135 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 489.00 | | 79 557.00 | 108 489.00 |
6T Sur comptes clients | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 209.00 | | 79 557.00 | 141 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 382.00 | 934 382.00 | | 934 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 838.00 | 1 148 838.00 | | 1 148 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 335.00 | 1 211 806.00 | 9 530.00 | 1 221 335.00 |
VW T.V.A. | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 507.00 | 1 122 507.00 | | 1 122 507.00 |