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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
AN Terrains | 3 574.00 | 836.00 | 2 738.00 | 3 574.00 |
AP Constructions | 173 174.00 | 173 174.00 | | 173 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 261.00 | 1 880 162.00 | 47 099.00 | 1 927 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 898.00 | 377 116.00 | 12 782.00 | 389 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 859.00 | 2 498 718.00 | 63 140.00 | 2 561 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 663.00 | | 1 434 663.00 | 1 434 663.00 |
BZ Autres créances | 248 249.00 | | 248 249.00 | 248 249.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 302.00 | | 1 684 302.00 | 1 684 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 161.00 | 2 498 718.00 | 1 747 443.00 | 4 246 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 10 671.00 | -4 662.00 | | 10 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 394.00 | 15 333.00 | | 22 394.00 |
DL TOTAL (I) | 452 300.00 | 429 906.00 | | 452 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 292.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 490.00 | 535 228.00 | | 541 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 918.00 | 546 763.00 | | 534 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 694.00 | 79 839.00 | | 84 694.00 |
EA Autres dettes | 133 740.00 | 134 304.00 | | 133 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 143.00 | 1 296 426.00 | | 1 295 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 443.00 | 1 726 332.00 | | 1 747 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 143.00 | 1 296 426.00 | | 1 295 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 292.00 | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 984.00 | 27 481.00 | | 13 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | 6 379.00 | | 8 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 146.00 | 104 174.00 | | 90 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 753.00 | 88 841.00 | | 67 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 394.00 | 15 333.00 | | 22 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 859.00 | | | 2 561 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 907.00 | | | 2 493 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 082.00 | 24 636.00 | | 2 474 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 652.00 | 24 636.00 | | 2 406 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 918.00 | 534 918.00 | | 534 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 740.00 | 133 740.00 | | 133 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 663.00 | 1 434 663.00 | | 1 434 663.00 |
VB T. V. A. | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
VC Groupe et associés | 188 165.00 | 188 165.00 | | 188 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 541 490.00 | 541 490.00 | | 541 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 584.00 | 1 684 062.00 | 522.00 | 1 684 584.00 |
VW T.V.A. | 78 066.00 | 78 066.00 | | 78 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 143.00 | 1 295 143.00 | | 1 295 143.00 |