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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 879.00 | 85 715.00 | 4 164.00 | 89 879.00 |
AN Terrains | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AP Constructions | 46 252.00 | 31 597.00 | 14 655.00 | 46 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803 684.00 | 2 114 299.00 | 1 689 385.00 | 3 803 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 662.00 | 324 714.00 | 103 947.00 | 428 662.00 |
AX Avances et acomptes | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899 945.00 | 49 500.00 | 850 445.00 | 899 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 063.00 | 2 611 451.00 | 2 719 612.00 | 5 331 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 414.00 | 24 254.00 | 100 160.00 | 124 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BZ Autres créances | 210 541.00 | | 210 541.00 | 210 541.00 |
CF Disponibilités | 1 263 367.00 | | 1 263 367.00 | 1 263 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 354.00 | | 136 354.00 | 136 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 830.00 | 24 254.00 | 1 727 576.00 | 1 751 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 893.00 | 2 635 705.00 | 4 447 188.00 | 7 082 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850 445.00 | | | 850 445.00 |
CU Autres participations | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 665.00 | 742 665.00 | | 742 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
DG Autres réserves | 261 695.00 | 559 988.00 | | 261 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 068.00 | -298 293.00 | | 300 068.00 |
DK Provisions réglementées | 39 879.00 | 71 309.00 | | 39 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 758.00 | 1 184 121.00 | | 1 452 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 072 816.00 | 917 120.00 | | 1 072 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072 816.00 | 917 120.00 | | 1 072 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 140.00 | 1 500 293.00 | | 730 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 570.00 | 202 540.00 | | 203 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 107.00 | 19 334.00 | | 50 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 058.00 | 361 187.00 | | 451 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 269.00 | 121 777.00 | | 166 269.00 |
EA Autres dettes | 320 470.00 | 317 568.00 | | 320 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 256 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 921 614.00 | 2 779 576.00 | | 1 921 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 188.00 | 4 880 816.00 | | 4 447 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 403.00 | 1 467 449.00 | | 1 390 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 377 029.00 | | 4 377 029.00 | 4 377 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 029.00 | | 4 377 029.00 | 4 377 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 680.00 | 22 800.00 | | 16 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 111.00 | 22 800.00 | | 48 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 037.00 | 13 806.00 | | 14 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 074.00 | 8 994.00 | | 34 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 230.00 | -4 351.00 | | -4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 665.00 | 2 382 991.00 | | 4 664 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 597.00 | 2 681 284.00 | | 4 364 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 068.00 | -298 293.00 | | 300 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 233 765.00 | | 141 889.00 | 5 233 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 675.00 | 906 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 590.00 | 5 331 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 916.00 | 4 335 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 779.00 | | 3 100.00 | 86 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 254 852.00 | | 115 077.00 | 4 254 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 133.00 | | 23 711.00 | 892 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 166.00 | 374 785.00 | 27 000.00 | 2 214 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 948.00 | 1 767.00 | | 83 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 218.00 | 373 018.00 | 27 000.00 | 2 130 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 309.00 | | 31 430.00 | 71 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 917 120.00 | 317 733.00 | 162 037.00 | 917 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 931.00 | 1 323.00 | | 22 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 431.00 | 1 323.00 | | 72 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 860.00 | 319 056.00 | 193 467.00 | 1 060 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 056.00 | 42 037.00 | |
UG ‐ Financières | | 232 000.00 | 120 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 058.00 | 451 058.00 | | 451 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 263.00 | 96 263.00 | | 96 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 470.00 | 320 470.00 | | 320 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 899 945.00 | 899 945.00 | | 899 945.00 |
UX Autres créances clients | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 160 588.00 | 160 588.00 | | 160 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 140.00 | 249 036.00 | 481 104.00 | 730 140.00 |
VI Groupe et associés | 203 320.00 | 203 320.00 | | 203 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 711.00 | | | 769 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VP Divers | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 354.00 | 136 354.00 | | 136 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 995.00 | 1 263 995.00 | | 1 263 995.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 507.00 | 1 390 403.00 | 481 104.00 | 1 871 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |