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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 106 888.00 | 104 728.00 | 2 160.00 | 106 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 568.00 | 35 553.00 | 1 015.00 | 36 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 267.00 | 66 135.00 | 1 132.00 | 67 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 558.00 | 1 150.00 | 15 408.00 | 16 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 131.00 | 246 416.00 | 49 715.00 | 296 131.00 |
BT Marchandises | 74 731.00 | | 74 731.00 | 74 731.00 |
BZ Autres créances | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
CF Disponibilités | 156 443.00 | | 156 443.00 | 156 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 493.00 | | 303 493.00 | 303 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 625.00 | 246 416.00 | 353 208.00 | 599 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 995.00 | -35 569.00 | | -24 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 983.00 | 10 573.00 | | 3 983.00 |
DL TOTAL (I) | 143 987.00 | 140 005.00 | | 143 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 824.00 | 93 979.00 | | 9 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | 2 036.00 | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 699.00 | 124 486.00 | | 106 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 788.00 | 49 780.00 | | 89 788.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 1 517.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 221.00 | 271 798.00 | | 209 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 208.00 | 411 802.00 | | 353 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 210.00 | | 3 813.00 | 300 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 892.00 | 296 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 892.00 | 210 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 245.00 | | 2 370.00 | 215 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 115.00 | | 1 443.00 | 16 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 946.00 | 13 213.00 | 6 892.00 | 238 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 096.00 | 13 213.00 | 6 892.00 | 200 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
UX Autres créances clients | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 058.00 | | | 84 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 878.00 | 72 320.00 | 16 558.00 | 88 878.00 |
VW T.V.A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 221.00 | 209 221.00 | | 209 221.00 |