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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 164 025.00 | 160 701.00 | 3 324.00 | 164 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 691.00 | 24 333.00 | 358.00 | 24 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 666.00 | 56 750.00 | 916.00 | 57 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 553.00 | 241 784.00 | 113 769.00 | 355 553.00 |
BP En cours de production de services | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BT Marchandises | 346 365.00 | | 346 365.00 | 346 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BZ Autres créances | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
CF Disponibilités | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 307.00 | | 413 307.00 | 413 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 860.00 | 241 784.00 | 527 076.00 | 768 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
DH Report à nouveau | -51 332.00 | -70 833.00 | | -51 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201.00 | 19 502.00 | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 55 602.00 | 54 401.00 | | 55 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 522.00 | 78 554.00 | | 85 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 522.00 | 203 611.00 | | 192 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 172.00 | 125 639.00 | | 130 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 012.00 | 87 844.00 | | 62 012.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 1 824.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 474.00 | 497 472.00 | | 471 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 076.00 | 551 873.00 | | 527 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 530.00 | 337 933.00 | | 322 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 489.00 | 76 365.00 | | 83 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 553.00 | | | 355 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 383.00 | | | 246 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 481.00 | 2 303.00 | | 239 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 481.00 | 2 303.00 | | 239 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 483.00 | 11 539.00 | 51 009.00 | 160 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 172.00 | 130 172.00 | | 130 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
VI Groupe et associés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 474.00 | 322 530.00 | 51 009.00 | 471 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 689.00 | 16 416.00 | | 18 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 971.00 | 7 015.00 | | 2 971.00 |
ST Autres comptes | 80 838.00 | 76 540.00 | | 80 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 888.00 | 79 457.00 | | 77 888.00 |
YT Sous‐traitance | 5 992.00 | 6 490.00 | | 5 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 975.00 | 12 359.00 | | 9 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 664.00 | 28 775.00 | | 28 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 464.00 | 167 198.00 | | 137 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 991.00 | 106 174.00 | | 83 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 690.00 | 169 502.00 | | 167 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |