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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 135.00 | 137 689.00 | 4 445.00 | 142 135.00 |
AN Terrains | 625 427.00 | 247 489.00 | 377 937.00 | 625 427.00 |
AP Constructions | 3 279 585.00 | 1 105 429.00 | 2 174 155.00 | 3 279 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 508 745.00 | 8 708 548.00 | 5 800 196.00 | 14 508 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 146.00 | 623 119.00 | 91 027.00 | 714 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 576.00 | | 390 576.00 | 390 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 556 409.00 | 11 588 690.00 | 8 967 719.00 | 20 556 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 857 840.00 | 80 112.00 | 4 777 727.00 | 4 857 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 691 398.00 | 36 994.00 | 2 654 404.00 | 2 691 398.00 |
BT Marchandises | 80 338.00 | 2 199.00 | 78 138.00 | 80 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 569 345.00 | 77 345.00 | 5 492 000.00 | 5 569 345.00 |
BZ Autres créances | 903 041.00 | | 903 041.00 | 903 041.00 |
CF Disponibilités | 3 274 541.00 | | 3 274 541.00 | 3 274 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 241.00 | | 181 241.00 | 181 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 557 746.00 | 196 651.00 | 17 361 095.00 | 17 557 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 121 176.00 | 11 785 341.00 | 26 335 834.00 | 38 121 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 892 464.00 | 766 413.00 | 126 051.00 | 892 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 695.00 | 914 695.00 | | 914 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 470.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | 14 459 298.00 | 12 271 662.00 | | 14 459 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 002.00 | 2 187 636.00 | | 1 574 002.00 |
DL TOTAL (I) | 17 039 465.00 | 15 465 463.00 | | 17 039 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 355.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 355.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 833 265.00 | 5 829 323.00 | | 5 833 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 764.00 | 7 282 982.00 | | 2 362 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 113.00 | 1 053 785.00 | | 598 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 942.00 | 359 720.00 | | 328 942.00 |
EA Autres dettes | 120 679.00 | 100 222.00 | | 120 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 933.00 | 1 095 622.00 | | 24 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 268 698.00 | 15 721 653.00 | | 9 268 698.00 |
ED (V) | 27 670.00 | 20 617.00 | | 27 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 335 834.00 | 31 230 088.00 | | 26 335 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 622 598.00 | 9 901 653.00 | | 4 622 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 172 261.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 357 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 529 800.00 | |
FM Production stockée | | | -108 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 927 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 837 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 337 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 321 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 708 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 107.00 | |
GE Autres charges | | | 171 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 706 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 220 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 160 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 657.00 | 864 523.00 | | 586 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 029 941.00 | 29 382 457.00 | | 45 029 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 455 938.00 | 27 194 821.00 | | 43 455 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 003.00 | 2 187 636.00 | | 1 574 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 122 636.00 | | 698 169.00 | 20 122 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 866 085.00 | | 26 379.00 | 866 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 097.00 | 2 298.00 | 20 556 409.00 | 262 097.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 892 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 097.00 | 2 298.00 | 19 518 481.00 | 262 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 576.00 | | 7 560.00 | 134 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 118 647.00 | | 664 229.00 | 19 118 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 015 771.00 | 1 575 218.00 | 2 298.00 | 10 015 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665 589.00 | 100 824.00 | | 665 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 835.00 | 4 854.00 | | 132 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 217 346.00 | 1 469 540.00 | 2 298.00 | 9 217 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 264.00 | 117 107.00 | 173 065.00 | 175 264.00 |
6T Sur comptes clients | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 609.00 | 117 107.00 | 173 065.00 | 252 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 964.00 | 117 107.00 | 195 419.00 | 274 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 107.00 | 173 065.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 764.00 | 2 362 764.00 | | 2 362 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 206.00 | 281 206.00 | | 281 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 555.00 | 243 555.00 | | 243 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 943.00 | 328 943.00 | | 328 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 680.00 | 120 680.00 | | 120 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 5 492 000.00 | 5 492 000.00 | | 5 492 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
VB T. V. A. | 614 904.00 | 614 904.00 | | 614 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 820 000.00 | 1 173 900.00 | 4 646 100.00 | 5 820 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 727.00 | 231 727.00 | | 231 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 241.00 | 181 241.00 | | 181 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 656 957.00 | 6 576 283.00 | 80 674.00 | 6 656 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 268 699.00 | 4 622 599.00 | 4 646 100.00 | 9 268 699.00 |