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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 10 089 674.00 | | 10 089 674.00 | 10 089 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 353.00 | 191 837.00 | 99 516.00 | 291 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 000.00 | 230 000.00 | 1 000.00 | 231 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 631 877.00 | 425 143.00 | 10 206 733.00 | 10 631 877.00 |
BZ Autres créances | 9 460 052.00 | 23 681.00 | 9 436 371.00 | 9 460 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 913.00 | 18 513.00 | 277 400.00 | 295 913.00 |
CF Disponibilités | 4 003 292.00 | | 4 003 292.00 | 4 003 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 737.00 | | 73 737.00 | 73 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 832 994.00 | 42 193.00 | 13 790 801.00 | 13 832 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 464 871.00 | 467 337.00 | 23 997 534.00 | 24 464 871.00 |
CU Autres participations | 61.00 | 53.00 | 8.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 223 512.00 | 3 223 512.00 | | 3 223 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 351.00 | 322 351.00 | | 322 351.00 |
DH Report à nouveau | 5 526 002.00 | 8 467 233.00 | | 5 526 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 832.00 | 1 249 335.00 | | 1 673 832.00 |
DL TOTAL (I) | 10 745 698.00 | 13 262 432.00 | | 10 745 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 579 402.00 | 180 489.00 | | 579 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 402.00 | 180 489.00 | | 579 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 1 857 696.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 965.00 | 61 239.00 | | 1 683 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 815.00 | 570 363.00 | | 634 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 724.00 | 471 326.00 | | 703 724.00 |
EA Autres dettes | 8 249 431.00 | 4 545 198.00 | | 8 249 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400 431.00 | 807 075.00 | | 1 400 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 672 435.00 | 8 312 896.00 | | 12 672 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 997 534.00 | 21 755 817.00 | | 23 997 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 683 965.00 | | | 1 683 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 003 704.00 | | 7 003 704.00 | 7 003 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 003 704.00 | | 7 003 704.00 | 7 003 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 074 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 913.00 | |
GE Autres charges | | | 17 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 048 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 032.00 | 75 032.00 | | 3 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 671 335.00 | | | 3 671 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 710 205.00 | 75 032.00 | | 3 710 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 476.00 | 62 915.00 | | 11 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 686 940.00 | | | 2 686 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698 416.00 | 62 915.00 | | 2 698 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011 789.00 | 12 118.00 | | 1 011 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 144.00 | 431 802.00 | | 421 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 891 951.00 | 6 450 611.00 | | 10 891 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 218 118.00 | 5 201 275.00 | | 9 218 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673 832.00 | 1 249 335.00 | | 1 673 832.00 |