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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 044.00 | 64 233.00 | 161 811.00 | 226 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 135.00 | 71 015.00 | 65 120.00 | 136 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 131.00 | 571 670.00 | 268 460.00 | 840 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 580.00 | 721 136.00 | 549 444.00 | 1 270 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BT Marchandises | 1 701 769.00 | | 1 701 769.00 | 1 701 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 325.00 | 111 495.00 | 1 561 830.00 | 1 673 325.00 |
BZ Autres créances | 588 717.00 | | 588 717.00 | 588 717.00 |
CF Disponibilités | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 637.00 | | 105 637.00 | 105 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 570.00 | 111 495.00 | 3 977 075.00 | 4 088 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 151.00 | 832 631.00 | 4 526 520.00 | 5 359 151.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 777 003.00 | 780 168.00 | | 777 003.00 |
DH Report à nouveau | 334 832.00 | 334 832.00 | | 334 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 247.00 | 56 835.00 | | 70 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 582.00 | 1 474 335.00 | | 1 484 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 823.00 | 1 114 304.00 | | 1 386 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 578.00 | 1 421 784.00 | | 1 231 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 095.00 | 249 405.00 | | 355 095.00 |
EA Autres dettes | 68 142.00 | 114 606.00 | | 68 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 938.00 | 2 900 506.00 | | 3 041 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 520.00 | 4 374 841.00 | | 4 526 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 618.00 | 459 487.00 | | 364 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636 105.00 | 484 830.00 | | 636 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 873 770.00 | 28 094.00 | 7 901 864.00 | 7 873 770.00 |
FG Production vendue services | 41 460.00 | 25.00 | 41 485.00 | 41 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 915 230.00 | 28 119.00 | 7 943 349.00 | 7 915 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 138 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 597 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 485.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 050 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 272.00 | 2 505.00 | | 8 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 950.00 | 6 833.00 | | 8 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 222.00 | 9 338.00 | | 17 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 6 068.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 599.00 | 105.00 | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | 6 173.00 | | 7 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 622.00 | 3 165.00 | | 9 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 084.00 | 17 796.00 | | 17 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 167 246.00 | 7 705 479.00 | | 8 167 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 999.00 | 7 648 644.00 | | 8 096 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 247.00 | 56 835.00 | | 70 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 305.00 | | 198 629.00 | 1 127 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 54 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 355.00 | 1 270 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 725.00 | 226 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 930.00 | 990 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 955.00 | | 53 815.00 | 211 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 093.00 | | 144 320.00 | 860 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 258.00 | | 495.00 | 55 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 578.00 | 1 231 578.00 | | 1 231 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 095.00 | 355 095.00 | | 355 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 325.00 | 1 673 325.00 | | 1 673 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 105.00 | 636 105.00 | | 636 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 719.00 | 386 100.00 | 364 618.00 | 750 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 755.00 | | | 183 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 717.00 | 588 717.00 | | 588 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 637.00 | 105 637.00 | | 105 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 032.00 | 2 367 680.00 | 36 352.00 | 2 404 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 938.00 | 2 677 320.00 | 364 618.00 | 3 041 938.00 |