| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 708 895.00 | | 2 708 895.00 | 2 708 895.00 |
AP Constructions | 17 173 890.00 | 5 306 993.00 | 11 866 897.00 | 17 173 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 606.00 | 36 346.00 | 13 261.00 | 49 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 077.00 | 362 853.00 | 343 225.00 | 706 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 669 569.00 | | 1 669 569.00 | 1 669 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 453 888.00 | 5 706 191.00 | 16 747 696.00 | 22 453 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 569.00 | | 260 569.00 | 260 569.00 |
BZ Autres créances | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
CF Disponibilités | 267 066.00 | | 267 066.00 | 267 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 236.00 | | 593 236.00 | 593 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 047 123.00 | 5 706 191.00 | 17 340 932.00 | 23 047 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669 569.00 | | | 1 669 569.00 |
CU Autres participations | 140 850.00 | | 140 850.00 | 140 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
DG Autres réserves | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DH Report à nouveau | -1 445 189.00 | -1 137 194.00 | | -1 445 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 433.00 | -307 995.00 | | 413 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 49 940.00 | | |
DL TOTAL (I) | -926 127.00 | -1 289 620.00 | | -926 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 434.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 434.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 417 869.00 | 12 311 397.00 | | 10 417 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 609 204.00 | 9 044 255.00 | | 7 609 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578.00 | 7 066.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 533.00 | 158 132.00 | | 129 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 737.00 | 39 344.00 | | 92 737.00 |
EA Autres dettes | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | 18 500.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 267 059.00 | 21 578 694.00 | | 18 267 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 340 932.00 | 20 312 508.00 | | 17 340 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 385 845.00 | 10 777 738.00 | | 8 385 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 528 434.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 124.00 | | 1 185 124.00 | 1 185 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 124.00 | | 1 185 124.00 | 1 185 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 631.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 836.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 199.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 276 358.00 | 14 180.00 | | 5 276 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 512.00 | 37 813.00 | | 5 300 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 053.00 | 28 889.00 | | 34 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 293 859.00 | 7 962.00 | | 4 293 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327 912.00 | 36 851.00 | | 4 327 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972 600.00 | 962.00 | | 972 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 496 228.00 | 1 150 230.00 | | 6 496 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 796.00 | 1 458 225.00 | | 6 082 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 433.00 | -307 995.00 | | 413 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 232 955.00 | | 2 114 874.00 | 25 232 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 077.00 | 1 810 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 226.00 | 4 596 715.00 | 22 453 888.00 | 297 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 226.00 | 4 571 637.00 | 20 638 469.00 | 297 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 095 461.00 | | 411 871.00 | 25 095 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 493.00 | | 1 703 003.00 | 132 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 417.00 | 744 630.00 | 302 856.00 | 5 264 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 417.00 | 744 630.00 | 302 856.00 | 5 264 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 533.00 | 129 533.00 | | 129 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 669 569.00 | 1 669 569.00 | | 1 669 569.00 |
UX Autres créances clients | 260 569.00 | 260 569.00 | | 260 569.00 |
VB T. V. A. | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 516.00 | 95 555.00 | 382 206.00 | 955 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 462 353.00 | 449 489.00 | 4 534 291.00 | 9 462 353.00 |
VI Groupe et associés | 7 600 816.00 | 7 600 816.00 | | 7 600 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 702 904.00 | | | 2 702 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 075 601.00 | | | 4 075 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 738.00 | 1 995 738.00 | | 1 995 738.00 |
VW T.V.A. | 72 945.00 | 72 945.00 | | 72 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 266 481.00 | 8 385 267.00 | 4 916 497.00 | 18 266 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 101.00 | 128 080.00 | | 140 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 681.00 | 98 780.00 | | 228 681.00 |
ST Autres comptes | 209 719.00 | 163 251.00 | | 209 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 900.00 | 47 208.00 | | 43 900.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 193.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 236.00 | 3 861.00 | | 6 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 337.00 | 131 941.00 | | 146 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 445.00 | 169 264.00 | | 186 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 083.00 | 34 624.00 | | 58 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 300.00 | 319 433.00 | | 482 300.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |