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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 357 481.00 | 5 789 553.00 | 2 567 928.00 | 8 357 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 449 644.00 | 15 738 669.00 | 4 710 975.00 | 20 449 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 642 584.00 | 1 371 693.00 | 15 270 891.00 | 16 642 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 449 709.00 | 22 899 915.00 | 22 549 794.00 | 45 449 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 075 056.00 | 5 970 249.00 | 16 104 807.00 | 22 075 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978 100.00 | | 978 100.00 | 978 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 197 678.00 | 214 136.00 | 12 983 543.00 | 13 197 678.00 |
BZ Autres créances | 14 583 029.00 | | 14 583 029.00 | 14 583 029.00 |
CF Disponibilités | 197 796.00 | | 197 796.00 | 197 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 031 659.00 | 6 184 384.00 | 44 847 275.00 | 51 031 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159 709.00 | | 159 709.00 | 159 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 641 077.00 | 29 084 300.00 | 67 556 777.00 | 96 641 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 526 512.00 | 14 526 512.00 | | 14 526 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 137 914.00 | 8 137 914.00 | | 8 137 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 845 515.00 | 424 080.00 | | 845 515.00 |
DG Autres réserves | 1 185 240.00 | 1 185 240.00 | | 1 185 240.00 |
DH Report à nouveau | 8 007 260.00 | -8 505 247.00 | | 8 007 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220 564.00 | 16 933 941.00 | | 3 220 564.00 |
DK Provisions réglementées | 813 842.00 | 783 872.00 | | 813 842.00 |
DL TOTAL (I) | 36 736 846.00 | 33 486 312.00 | | 36 736 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 168.00 | 10 622 900.00 | | 8 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000 670.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 770.00 | 327 495.00 | | 93 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 763 441.00 | 15 651 393.00 | | 10 763 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 281 768.00 | 6 213 804.00 | | 5 281 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 060.00 | 298 617.00 | | 257 060.00 |
EA Autres dettes | 235 807.00 | 3 868 970.00 | | 235 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 000.00 | 46 014.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 954 847.00 | 40 029 864.00 | | 24 954 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 556 777.00 | 81 197 886.00 | | 67 556 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 684 530.00 | |
FM Production stockée | | | -2 430 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 995 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 338 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35 753 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -17 530 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 219 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 963 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 579 141.00 | |
GE Autres charges | | | -316 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -78 362 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -105 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093 744.00 | 288 927.00 | | 2 093 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 338 162.00 | 149 407 060.00 | | 79 338 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 117 598.00 | 132 473 119.00 | | 76 117 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 220 564.00 | 16 933 941.00 | | 3 220 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 097 554.00 | 1 983 160.00 | 956 188.00 | 20 097 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968 284.00 | 821 269.00 | | 4 968 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 129 270.00 | 1 161 891.00 | 956 188.00 | 15 129 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 783 872.00 | 174 042.00 | 144 072.00 | 783 872.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 681 711.00 | 967 668.00 | 2 784 295.00 | 7 681 711.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 403 697.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 185 804.00 | 985 284.00 | 1 200 839.00 | 6 185 804.00 |
6T Sur comptes clients | 276 547.00 | | 62 411.00 | 276 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 205 737.00 | 1 388 981.00 | 2 634 944.00 | 9 205 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 671 320.00 | 2 530 691.00 | 5 563 311.00 | 17 671 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 000.00 | 2 784 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 791 710.00 | 144 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 763 441.00 | 10 763 441.00 | | 10 763 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070 648.00 | 4 070 648.00 | | 4 070 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 060.00 | 257 060.00 | | 257 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 807.00 | 235 807.00 | | 235 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 909.00 | 196 909.00 | | 196 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 758.00 | 129 758.00 | | 129 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 197 678.00 | 13 197 678.00 | | 13 197 678.00 |
VB T. V. A. | 1 957 738.00 | 1 957 738.00 | | 1 957 738.00 |
VC Groupe et associés | 12 274 223.00 | 2 809 245.00 | 9 464 978.00 | 12 274 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 168 000.00 | 1 668 000.00 | 6 500 000.00 | 8 168 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 364.00 | 190 364.00 | | 190 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 910.00 | 311 910.00 | | 311 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 977 616.00 | 18 512 638.00 | 9 464 978.00 | 27 977 616.00 |
VW T.V.A. | 899 210.00 | 899 210.00 | | 899 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 706 077.00 | 18 206 077.00 | 6 500 000.00 | 24 706 077.00 |