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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 493.00 | 26 540.00 | 2 953.00 | 29 493.00 |
AH Fonds commercial | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 631.00 | 262 913.00 | 25 718.00 | 288 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 139.00 | 631 772.00 | 180 367.00 | 812 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 008.00 | | 82 008.00 | 82 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 279.00 | 1 012 233.00 | 291 046.00 | 1 303 279.00 |
BP En cours de production de services | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BT Marchandises | 7 728 954.00 | 622 900.00 | 7 106 054.00 | 7 728 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 465.00 | 5 242.00 | 1 126 223.00 | 1 131 465.00 |
BZ Autres créances | 2 332 343.00 | | 2 332 343.00 | 2 332 343.00 |
CF Disponibilités | 1 986 503.00 | | 1 986 503.00 | 1 986 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 241 197.00 | 628 142.00 | 12 613 055.00 | 13 241 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 544 476.00 | 1 640 375.00 | 12 904 101.00 | 14 544 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 484.00 | 734 337.00 | | 1 189 484.00 |
DH Report à nouveau | 860 604.00 | 860 604.00 | | 860 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 221.00 | 555 146.00 | | 705 221.00 |
DK Provisions réglementées | 2 272.00 | 8 015.00 | | 2 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 581.00 | 2 675 102.00 | | 3 274 581.00 |
DP Provisions pour risques | 130 737.00 | 103 417.00 | | 130 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 737.00 | 103 417.00 | | 130 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 119.00 | 200 000.00 | | 1 179 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 947.00 | 1 882 788.00 | | 1 591 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 186.00 | 161 690.00 | | 235 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 723 482.00 | 6 464 140.00 | | 5 723 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 617.00 | 528 284.00 | | 477 617.00 |
EA Autres dettes | 119 908.00 | 50 621.00 | | 119 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 524.00 | 269 842.00 | | 171 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 498 783.00 | 9 557 365.00 | | 9 498 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 904 101.00 | 12 335 884.00 | | 12 904 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 024 853.00 | | 29 024 853.00 | 29 024 853.00 |
FD Production vendue biens | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FG Production vendue services | 1 750 357.00 | | 1 750 357.00 | 1 750 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 776 759.00 | | 30 776 759.00 | 30 776 759.00 |
FM Production stockée | | | 1 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 464 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 571 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 429 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 601 908.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 427.00 | 7 195.00 | | 6 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427.00 | 640 748.00 | | 6 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 276.00 | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 766.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | 653.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | 94 695.00 | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 381.00 | 546 053.00 | | 4 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 810.00 | 40 093.00 | | 257 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 478 973.00 | 26 243 711.00 | | 31 478 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 773 752.00 | 25 688 564.00 | | 30 773 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 221.00 | 555 146.00 | | 705 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 243.00 | | 22 900.00 | 1 305 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 82 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 864.00 | 1 303 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 614.00 | 120 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 409.00 | | 3 706.00 | 141 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 576.00 | | 19 194.00 | 1 081 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 258.00 | | | 82 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 210.00 | 88 636.00 | 24 614.00 | 948 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 855.00 | 4 307.00 | 24 614.00 | 137 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 355.00 | 84 330.00 | | 810 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 015.00 | 685.00 | 6 427.00 | 8 015.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 103 417.00 | 30 000.00 | 2 680.00 | 103 417.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 417.00 | 30 000.00 | 2 680.00 | 103 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 294.00 | 429 033.00 | 237 427.00 | 431 294.00 |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | 2 406.00 | 313.00 | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 444.00 | 431 439.00 | 237 740.00 | 434 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 875.00 | 462 124.00 | 246 847.00 | 545 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 427.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372 081.00 | 1 372 081.00 | | 1 372 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 723 482.00 | 5 723 482.00 | | 5 723 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 887.00 | 149 887.00 | | 149 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 217.00 | 140 217.00 | | 140 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 908.00 | 119 908.00 | | 119 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 524.00 | 171 524.00 | | 171 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 008.00 | | 82 008.00 | 82 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 465.00 | 1 131 465.00 | | 1 131 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 280 390.00 | 280 390.00 | | 280 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 092 881.00 | 1 092 881.00 | | 1 092 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 119.00 | 1 179 119.00 | | 1 179 119.00 |
VI Groupe et associés | 219 866.00 | 219 866.00 | | 219 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 942.00 | 901 942.00 | | 901 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 269.00 | 3 522 262.00 | 82 008.00 | 3 604 269.00 |
VW T.V.A. | 92 385.00 | 92 385.00 | | 92 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 263 597.00 | 9 263 597.00 | | 9 263 597.00 |