| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 234.00 | 88 234.00 | | 88 234.00 |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 317.00 | 195 193.00 | 188 123.00 | 383 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 866.00 | 588 257.00 | 82 609.00 | 670 866.00 |
BF Prêts | 180 127.00 | | 180 127.00 | 180 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 261.00 | 916 684.00 | 514 578.00 | 1 431 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 791.00 | | 319 791.00 | 319 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335 790.00 | 334 622.00 | 3 001 168.00 | 3 335 790.00 |
BZ Autres créances | 577 970.00 | | 577 970.00 | 577 970.00 |
CF Disponibilités | 1 585 739.00 | | 1 585 739.00 | 1 585 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 220.00 | | 146 220.00 | 146 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 965 511.00 | 334 622.00 | 5 630 888.00 | 5 965 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 772.00 | 1 251 306.00 | 6 145 466.00 | 7 396 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
CU Autres participations | 46 600.00 | 45 000.00 | 1 600.00 | 46 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | | 801 872.00 | | |
DH Report à nouveau | -360 610.00 | -1 403 615.00 | | -360 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 794.00 | 241 133.00 | | 455 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 452.00 | 1 347 658.00 | | 1 803 452.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 95 311.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 115 311.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 150.00 | 959 232.00 | | 571 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 669.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825 837.00 | 653 452.00 | | 825 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 394.00 | 722 602.00 | | 1 269 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 234.00 | 867 351.00 | | 1 035 234.00 |
EA Autres dettes | 560 393.00 | 388 108.00 | | 560 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 014.00 | 3 591 414.00 | | 4 262 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 466.00 | 5 054 383.00 | | 6 145 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 946.00 | 2 841 414.00 | | 3 804 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 672 725.00 | | 8 672 725.00 | 8 672 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 672 725.00 | | 8 672 725.00 | 8 672 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 876 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 562 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 458 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 121.00 | 92 414.00 | | 120 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 667.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 859.00 | 62 622.00 | | 78 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 965.00 | 67 289.00 | | 111 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 950.00 | 73 292.00 | | 104 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | 12.00 | | 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 302.00 | 270 049.00 | | 105 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 663.00 | -202 760.00 | | 6 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 989 517.00 | 5 946 943.00 | | 8 989 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 533 723.00 | 5 705 810.00 | | 8 533 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 794.00 | 241 133.00 | | 455 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 213.00 | 2 358.00 | | 1 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 058.00 | | 129 349.00 | 1 396 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 793.00 | 258 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 146.00 | 1 431 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 353.00 | 1 054 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 724.00 | | | 118 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 967.00 | | 119 569.00 | 1 011 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 367.00 | | 9 780.00 | 265 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 774.00 | 55 911.00 | 77 001.00 | 892 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 234.00 | | | 88 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 540.00 | 55 911.00 | 77 001.00 | 804 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 311.00 | 80 000.00 | 115 311.00 | 115 311.00 |
6T Sur comptes clients | 381 595.00 | | 46 973.00 | 381 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 595.00 | | 46 973.00 | 426 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 906.00 | 80 000.00 | 162 284.00 | 541 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 394.00 | 1 269 394.00 | | 1 269 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 479.00 | 98 479.00 | | 98 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 791.00 | 213 791.00 | | 213 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 393.00 | 560 393.00 | | 560 393.00 |
UP Prêts | 180 127.00 | | 180 127.00 | 180 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 926 331.00 | 2 926 331.00 | | 2 926 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 460.00 | 409 460.00 | | 409 460.00 |
VB T. V. A. | 298 031.00 | 298 031.00 | | 298 031.00 |
VC Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 209.00 | 112 141.00 | 457 068.00 | 569 209.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 614.00 | | | 207 614.00 |
VP Divers | 225 116.00 | 225 116.00 | | 225 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 220.00 | 146 220.00 | | 146 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 735.00 | 4 091 608.00 | 180 127.00 | 4 271 735.00 |
VW T.V.A. | 702 268.00 | 702 268.00 | | 702 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 177.00 | 2 979 109.00 | 457 068.00 | 3 436 177.00 |