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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 073.00 | 14 970.00 | 103.00 | 15 073.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 231 480.00 | 125 141.00 | 106 339.00 | 231 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 565.00 | 341 064.00 | 68 502.00 | 409 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 354.00 | 226 995.00 | 83 358.00 | 310 354.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 046.00 | 708 169.00 | 306 877.00 | 1 015 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 291.00 | | 707 291.00 | 707 291.00 |
BZ Autres créances | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
CF Disponibilités | 268 957.00 | | 268 957.00 | 268 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 767.00 | | 1 061 767.00 | 1 061 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 813.00 | 708 169.00 | 1 368 644.00 | 2 076 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 400.00 | 86 245.00 | | 93 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 518.00 | 1 355.00 | | 11 518.00 |
DL TOTAL (I) | 299 353.00 | 238 790.00 | | 299 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 130.00 | 374 351.00 | | 375 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 44 250.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 833.00 | 216 180.00 | | 399 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 050.00 | 172 338.00 | | 235 050.00 |
EA Autres dettes | 57 853.00 | 4 118.00 | | 57 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155.00 | 14 743.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 291.00 | 825 981.00 | | 1 069 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 644.00 | 1 064 771.00 | | 1 368 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 805.00 | 535 084.00 | | 817 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | 915.00 | | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 833.00 | 399 833.00 | | 399 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 264.00 | 72 264.00 | | 72 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 707 291.00 | 707 291.00 | | 707 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 897.00 | 122 411.00 | 251 486.00 | 373 897.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
VP Divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 194.00 | 769 194.00 | | 769 194.00 |
VW T.V.A. | 158 938.00 | 158 938.00 | | 158 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 291.00 | 817 805.00 | 251 486.00 | 1 069 291.00 |