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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 892.00 | 61 667.00 | 33 225.00 | 94 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 097.00 | 47 350.00 | 23 747.00 | 71 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 489.00 | 109 017.00 | 92 472.00 | 201 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BT Marchandises | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 846.00 | | 340 846.00 | 340 846.00 |
BZ Autres créances | 496 552.00 | | 496 552.00 | 496 552.00 |
CF Disponibilités | 121 290.00 | | 121 290.00 | 121 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 616.00 | | 987 616.00 | 987 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 105.00 | 109 017.00 | 1 080 088.00 | 1 189 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 420.00 | | | 159 420.00 |
DL TOTAL (I) | 175 920.00 | | | 175 920.00 |
DP Provisions pour risques | 258 654.00 | | | 258 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 654.00 | | | 258 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 236.00 | | | 367 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 502.00 | | | 274 502.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 514.00 | | | 645 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 088.00 | | | 1 080 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 514.00 | | | 645 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 862.00 | | 215 862.00 | 215 862.00 |
FG Production vendue services | 2 391 307.00 | | 2 391 307.00 | 2 391 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 170.00 | | 2 607 170.00 | 2 607 170.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 978.00 | | | 98 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 849.00 | | | 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 521.00 | | | -21 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 975.00 | | | 2 744 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 555.00 | | | 2 585 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 420.00 | | | 159 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 640.00 | | 26 650.00 | 179 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 801.00 | 201 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 071.00 | 165 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 908.00 | | 20 152.00 | 149 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 732.00 | | 6 499.00 | 29 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 801.00 | 19 882.00 | 3 666.00 | 92 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 801.00 | 19 882.00 | 3 666.00 | 92 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 616.00 | 2 038.00 | 1.00 | 256 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 616.00 | 2 038.00 | | 256 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 236.00 | 367 236.00 | | 367 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 903.00 | 95 903.00 | | 95 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 234.00 | 96 234.00 | | 96 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | 4 500.00 | 31 000.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 340 846.00 | 340 846.00 | | 340 846.00 |
VB T. V. A. | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VP Divers | 170 766.00 | 170 766.00 | | 170 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 314.00 | 843 314.00 | 31 000.00 | 874 314.00 |
VW T.V.A. | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 514.00 | 645 514.00 | | 645 514.00 |