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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AN Terrains | 5 228 176.00 | | 5 228 176.00 | 5 228 176.00 |
AP Constructions | 23 630 094.00 | 7 365 114.00 | 16 264 980.00 | 23 630 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 137.00 | 225 810.00 | 223 327.00 | 449 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 310 615.00 | 7 593 055.00 | 21 717 560.00 | 29 310 615.00 |
BT Marchandises | 1 799 447.00 | | 1 799 447.00 | 1 799 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 400.00 | 4 861.00 | 169 539.00 | 174 400.00 |
BZ Autres créances | 2 320 604.00 | | 2 320 604.00 | 2 320 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 051 006.00 | | 3 051 006.00 | 3 051 006.00 |
CF Disponibilités | 1 199 449.00 | | 1 199 449.00 | 1 199 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 558 663.00 | 4 861.00 | 8 553 802.00 | 8 558 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 869 278.00 | 7 597 917.00 | 30 271 362.00 | 37 869 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 502 500.00 | | | 21 502 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 847.00 | | | 230 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 336 465.00 | | | 1 336 465.00 |
DG Autres réserves | 5 489 129.00 | | | 5 489 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 422.00 | | | 423 422.00 |
DL TOTAL (I) | 28 982 363.00 | | | 28 982 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 550.00 | | | 770 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 526.00 | | | 186 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 869.00 | | | 83 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 106.00 | | | 163 106.00 |
EA Autres dettes | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 999.00 | | | 1 288 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 271 362.00 | | | 30 271 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 999.00 | | | 798 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
FG Production vendue services | 1 915 280.00 | | 1 915 280.00 | 1 915 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 642.00 | | 2 043 642.00 | 2 043 642.00 |
FQ Autres produits | | | 7 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 857.00 | |
GE Autres charges | | | 6 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 816.00 | | | 2 061 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 394.00 | | | 1 638 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 422.00 | | | 423 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 258 659.00 | | 51 956.00 | 29 258 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 310 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 307 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 255 451.00 | | 51 956.00 | 29 255 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 990 841.00 | 602 214.00 | | 6 990 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 988 710.00 | 602 214.00 | | 6 988 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 981.00 | 1 880.00 | | 2 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 981.00 | 1 880.00 | | 2 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981.00 | 1 880.00 | | 2 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 526.00 | 186 526.00 | | 186 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 168 566.00 | 168 566.00 | | 168 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 925 128.00 | 1 925 128.00 | | 1 925 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 550.00 | 280 550.00 | 490 000.00 | 770 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 657.00 | 376 657.00 | | 376 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 838.00 | 2 508 761.00 | 1 077.00 | 2 509 838.00 |
VW T.V.A. | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 999.00 | 798 999.00 | 490 000.00 | 1 288 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 351.00 | | | 148 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
ST Autres comptes | 127 726.00 | | | 127 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429 703.00 | | | 429 703.00 |
YT Sous‐traitance | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 107.00 | | | 168 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 102.00 | | | 139 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
ZE Dividendes | 2 986 559.00 | | | 2 986 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 143.00 | | | 635 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |