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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 038.00 | 33 947.00 | 1 091.00 | 35 038.00 |
AH Fonds commercial | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
AP Constructions | 1 887 411.00 | 1 227 722.00 | 659 689.00 | 1 887 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 391.00 | 166 611.00 | 87 779.00 | 254 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 100.00 | 715 149.00 | 383 951.00 | 1 099 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 623.00 | 2 143 429.00 | 1 189 194.00 | 3 332 623.00 |
BP En cours de production de services | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
BT Marchandises | 11 579 480.00 | 97 480.00 | 11 482 000.00 | 11 579 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 439.00 | 16 360.00 | 663 079.00 | 679 439.00 |
BZ Autres créances | 2 937 321.00 | | 2 937 321.00 | 2 937 321.00 |
CF Disponibilités | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 279 623.00 | 113 840.00 | 15 165 783.00 | 15 279 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 612 246.00 | 2 257 269.00 | 16 354 977.00 | 18 612 246.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 144.00 | 1 067 144.00 | | 1 067 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 582 120.00 | 905 989.00 | | 582 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 739.00 | -323 869.00 | | -481 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 821.00 | 63 942.00 | | 123 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 060.00 | 1 819 920.00 | | 1 398 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 470.00 | 342 620.00 | | 205 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 811.00 | 705 360.00 | | 703 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 906 937.00 | 9 740 524.00 | | 11 906 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 876.00 | 610 117.00 | | 571 876.00 |
EA Autres dettes | 1 492 272.00 | 1 628 312.00 | | 1 492 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 550.00 | 156 286.00 | | 76 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 956 916.00 | 13 483 966.00 | | 14 956 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 354 977.00 | 15 303 886.00 | | 16 354 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 828 784.00 | 13 283 565.00 | | 14 828 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 770 757.00 | | 32 770 757.00 | 32 770 757.00 |
FD Production vendue biens | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
FG Production vendue services | 2 128 378.00 | | 2 128 378.00 | 2 128 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 901 541.00 | | 34 901 541.00 | 34 901 541.00 |
FM Production stockée | | | 12 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 201 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 633 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -914 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 405.00 | |
GE Autres charges | | | 7 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 624 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 813.00 | 466 954.00 | | 179 813.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -47.00 | -47.00 | | -47.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 513.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568.00 | 1 524.00 | | 2 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 848.00 | 6 498.00 | | 14 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 416.00 | 8 022.00 | | 17 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 2 770.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 444.00 | 6 498.00 | | 17 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 009.00 | 9 268.00 | | 18 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -1 246.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 771.00 | -6 235.00 | | -4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 240 947.00 | 33 533 385.00 | | 35 240 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 722 685.00 | 33 857 255.00 | | 35 722 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 739.00 | -323 869.00 | | -481 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 901.00 | | 329 593.00 | 3 525 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649.00 | 522 223.00 | 3 332 623.00 | 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 527.00 | 47 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 513 696.00 | 3 240 902.00 | 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 517.00 | | 291 730.00 | 3 463 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 396.00 | | 37 863.00 | 6 396.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 898.00 | 258 093.00 | 455 562.00 | 2 340 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 994.00 | 1 480.00 | 8 527.00 | 40 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 904.00 | 256 613.00 | 447 035.00 | 2 299 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 466.00 | 97 480.00 | 87 465.00 | 87 466.00 |
6T Sur comptes clients | 8 554.00 | 8 924.00 | 1 118.00 | 8 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 020.00 | 106 404.00 | 88 583.00 | 96 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 020.00 | 106 404.00 | 88 583.00 | 96 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 405.00 | 88 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 811.00 | 703 811.00 | | 703 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 906 937.00 | 11 906 937.00 | | 11 906 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 630.00 | 165 630.00 | | 165 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 972.00 | 206 972.00 | | 206 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492 272.00 | 1 492 272.00 | | 1 492 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
UX Autres créances clients | 658 505.00 | 658 505.00 | | 658 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VB T. V. A. | 1 009 366.00 | 1 009 366.00 | | 1 009 366.00 |
VC Groupe et associés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 401.00 | 72 269.00 | 128 133.00 | 200 401.00 |
VP Divers | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917 806.00 | 1 917 806.00 | | 1 917 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 035.00 | 3 682 035.00 | | 3 682 035.00 |
VW T.V.A. | 157 308.00 | 157 303.00 | | 157 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 956 916.00 | 14 828 784.00 | 128 133.00 | 14 956 916.00 |