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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
BZ Autres créances | 355 544.00 | | 355 544.00 | 355 544.00 |
CF Disponibilités | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 267.00 | | 439 267.00 | 439 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 560.00 | | 459 560.00 | 459 560.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 117.00 | 89 117.00 | | 89 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 015.00 | 547 015.00 | | 547 015.00 |
DG Autres réserves | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
DH Report à nouveau | -245 846.00 | -151 641.00 | | -245 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 704.00 | -94 205.00 | | -16 704.00 |
DL TOTAL (I) | 405 047.00 | 421 751.00 | | 405 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 8 175.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 3 280.00 | | 4 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 975.00 | 58 478.00 | | 49 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 513.00 | 69 932.00 | | 54 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 560.00 | 491 683.00 | | 459 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 266.00 | 4.00 | | 129 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 970.00 | 94 209.00 | | 145 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 704.00 | -94 205.00 | | -16 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293.00 | | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 544.00 | | | 355 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 125.00 | 355 833.00 | 293.00 | 356 125.00 |
VW T.V.A. | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |