| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 892.00 | 127 732.00 | 25 160.00 | 152 892.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 093.00 | 46 997.00 | 11 096.00 | 58 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 147.00 | 349 234.00 | 45 913.00 | 395 147.00 |
BF Prêts | 117 814.00 | | 117 814.00 | 117 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 482.00 | 859 351.00 | 246 131.00 | 1 105 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 865.00 | 157 854.00 | 541 012.00 | 698 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 647 319.00 | 7 954.00 | 4 639 365.00 | 4 647 319.00 |
BZ Autres créances | 95 476.00 | | 95 476.00 | 95 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 131 168.00 | | 3 131 168.00 | 3 131 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 175.00 | | 164 175.00 | 164 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 775 555.00 | 165 808.00 | 8 609 747.00 | 8 775 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 881 037.00 | 1 025 159.00 | 8 855 878.00 | 9 881 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 467 441.00 | 1 361 289.00 | | 1 467 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 194.00 | 212 304.00 | | 23 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 778.00 | 2 745 736.00 | | 2 662 778.00 |
DP Provisions pour risques | 121 898.00 | 373 243.00 | | 121 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 660.00 | 355 157.00 | | 383 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 558.00 | 728 400.00 | | 505 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 624 263.00 | 6 852 814.00 | | 3 624 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 079.00 | 1 025 901.00 | | 1 311 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 304.00 | 799 039.00 | | 733 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 31 673.00 | | 4 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 103.00 | 18 029.00 | | 14 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 687 542.00 | 8 727 455.00 | | 5 687 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 878.00 | 12 201 591.00 | | 8 855 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FD Production vendue biens | 5 795 276.00 | | 5 795 276.00 | 5 795 276.00 |
FG Production vendue services | 3 202 191.00 | | 3 202 191.00 | 3 202 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 997 994.00 | | 8 997 994.00 | 8 997 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 505 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 683 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 773.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 472 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 307.00 | 6 591.00 | | 10 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 307.00 | 11 424.00 | | 10 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 583.00 | 1 594.00 | | 21 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 583.00 | 4 691.00 | | 21 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 277.00 | 6 734.00 | | -11 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 516 865.00 | 11 764 849.00 | | 9 516 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 493 672.00 | 11 552 545.00 | | 9 493 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 194.00 | 212 304.00 | | 23 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 931.00 | | 27 771.00 | 1 113 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 721.00 | 163 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 221.00 | 1 105 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 420.00 | 488 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 080.00 | 453 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 048.00 | | 20 653.00 | 478 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 917.00 | | 6 402.00 | 459 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 966.00 | | 716.00 | 175 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 632.00 | 34 219.00 | 23 500.00 | 848 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 228.00 | 9 312.00 | 10 420.00 | 464 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 404.00 | 24 907.00 | 13 080.00 | 384 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 400.00 | 230 297.00 | 453 139.00 | 728 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 010.00 | 10 434.00 | 6 590.00 | 154 010.00 |
6T Sur comptes clients | 8 728.00 | 7 954.00 | 8 728.00 | 8 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 738.00 | 18 388.00 | 15 318.00 | 162 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 138.00 | 248 685.00 | 468 457.00 | 891 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 079.00 | 1 311 079.00 | | 1 311 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 297.00 | 295 297.00 | | 295 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 072.00 | 284 072.00 | | 284 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
UP Prêts | 117 814.00 | 1 138.00 | 116 676.00 | 117 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 627 908.00 | 4 627 908.00 | | 4 627 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
VB T. V. A. | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 175.00 | 164 175.00 | | 164 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 070 932.00 | 4 888 697.00 | 182 235.00 | 5 070 932.00 |
VW T.V.A. | 109 416.00 | 109 416.00 | | 109 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 280.00 | 2 063 280.00 | | 2 063 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |