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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 528.00 | 90 009.00 | 105 518.00 | 195 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 278.00 | | 71 278.00 | 71 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 218.00 | 97 809.00 | 260 409.00 | 358 218.00 |
BT Marchandises | 2 428 764.00 | | 2 428 764.00 | 2 428 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 043.00 | 107 829.00 | 204 214.00 | 312 043.00 |
BZ Autres créances | 342 513.00 | | 342 513.00 | 342 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 587 739.00 | | 587 739.00 | 587 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 487.00 | 107 829.00 | 3 622 658.00 | 3 730 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 705.00 | 205 638.00 | 3 883 067.00 | 4 088 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 969 689.00 | | | 969 689.00 |
DH Report à nouveau | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 862.00 | | | 502 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 320.00 | | | 1 673 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 517.00 | | | 107 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 107.00 | | | 1 556 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 554.00 | | | 515 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 747.00 | | | 2 209 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 067.00 | | | 3 883 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 968.00 | | | 2 087 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 516 061.00 | 3 225 028.00 | 8 741 090.00 | 5 516 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 061.00 | 3 225 028.00 | 8 741 090.00 | 5 516 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 899 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 602 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 272 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 906 430.00 | | | 8 906 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 403 567.00 | | | 8 403 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 862.00 | | | 502 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 747.00 | | 14 255.00 | 350 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 784.00 | 358 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 784.00 | 199 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 476.00 | | 14 136.00 | 192 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 159.00 | | 119.00 | 71 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 984.00 | 29 609.00 | 6 784.00 | 74 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 484.00 | 29 609.00 | 6 784.00 | 71 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 108.00 | 1 556 108.00 | | 1 556 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 278.00 | | 71 278.00 | 71 278.00 |
UX Autres créances clients | 312 044.00 | 312 044.00 | | 312 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 611.00 | 15 350.00 | 14 261.00 | 29 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VP Divers | 342 513.00 | 342 513.00 | | 342 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 555.00 | 515 555.00 | | 515 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 007.00 | 663 729.00 | 71 278.00 | 735 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 230.00 | 2 087 968.00 | 14 261.00 | 2 102 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |