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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 092 850.00 | 11 092 850.00 | | 11 092 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 119 540.00 | 11 092 850.00 | 26 689.00 | 11 119 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 805.00 | | 85 805.00 | 85 805.00 |
BZ Autres créances | 351 687.00 | | 351 687.00 | 351 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 493.00 | | 437 493.00 | 437 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 033.00 | 11 092 850.00 | 464 183.00 | 11 557 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | 381 123.00 | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 610.00 | 12 956.00 | | 15 610.00 |
DH Report à nouveau | | 122 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 969.00 | 53 087.00 | | 30 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 427 702.00 | 594 946.00 | | 427 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397.00 | 62.00 | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 204.00 | 108 712.00 | | 13 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 879.00 | 30 137.00 | | 18 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 481.00 | 140 911.00 | | 36 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 183.00 | 735 857.00 | | 464 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 481.00 | 140 911.00 | | 36 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 730.00 | |
GE Autres charges | | | 21 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 052.00 | | | 94 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 052.00 | | | 94 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 546.00 | | | 100 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 546.00 | | | 100 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 494.00 | | | -6 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 993.00 | 301 328.00 | | 297 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 023.00 | 248 241.00 | | 267 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 969.00 | 53 086.00 | | 30 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 058 377.00 | | 101 893.00 | 11 058 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 730.00 | 11 119 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 092 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 730.00 | 26 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 052 120.00 | | 40 730.00 | 11 052 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 257.00 | | 61 163.00 | 6 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 052 120.00 | 40 730.00 | | 11 052 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 052 120.00 | 40 730.00 | | 11 052 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VC Groupe et associés | 321 413.00 | 321 413.00 | | 321 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VP Divers | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 493.00 | 437 493.00 | | 437 493.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 1 668.00 | | 1 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 118.00 | 11 198.00 | | 9 118.00 |
ST Autres comptes | 885.00 | 1 288.00 | | 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 475.00 | 4 320.00 | | 2 475.00 |
YT Sous‐traitance | 14 625.00 | 22 305.00 | | 14 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | 577.00 | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 439.00 | 2 245.00 | | 1 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 933.00 | 6 269.00 | | 5 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 587.00 | 6 170.00 | | 5 587.00 |
ZE Dividendes | 173 213.00 | | | 173 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 104.00 | 39 112.00 | | 27 104.00 |