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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 539.00 | 30 798.00 | 36 741.00 | 67 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 939 423.00 | 15 886 182.00 | 53 241.00 | 15 939 423.00 |
BZ Autres créances | 13 350 327.00 | 7 475 690.00 | 5 874 637.00 | 13 350 327.00 |
CF Disponibilités | 191 102.00 | | 191 102.00 | 191 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 547 119.00 | 7 475 690.00 | 6 071 428.00 | 13 547 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 486 542.00 | 23 361 872.00 | 6 124 670.00 | 29 486 542.00 |
CU Autres participations | 15 871 884.00 | 15 855 384.00 | 16 500.00 | 15 871 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 067.00 | 320 067.00 | | 320 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160 758.00 | 1 160 758.00 | | 1 160 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
DH Report à nouveau | -1 380 232.00 | -3 649 640.00 | | -1 380 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 811.00 | 2 269 408.00 | | -851 811.00 |
DL TOTAL (I) | -719 211.00 | 132 599.00 | | -719 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666 093.00 | 5 168 272.00 | | 6 666 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 418.00 | 40 991.00 | | 49 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 599.00 | 122 188.00 | | 121 599.00 |
EA Autres dettes | 6 771.00 | 6 862.00 | | 6 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 843 881.00 | 5 338 313.00 | | 6 843 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 670.00 | 5 470 913.00 | | 6 124 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 666 093.00 | | | 6 666 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 962.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 596 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | 1 710.00 | | 2 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 015.00 | 1 710.00 | | 20 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -1 710.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -629 865.00 | | | -629 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 224.00 | 3 998 507.00 | | 261 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 035.00 | 1 729 099.00 | | 1 113 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 811.00 | 2 269 408.00 | | -851 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 923 223.00 | | 40 000.00 | 15 923 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12 500.00 | | 15 871 884.00 | -12 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 500.00 | 36 300.00 | 15 939 423.00 | -12 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 300.00 | 67 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 839.00 | | 40 000.00 | 63 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 859 384.00 | | | 15 859 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 813.00 | 11 962.00 | 18 977.00 | 37 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 813.00 | 11 962.00 | 18 977.00 | 37 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 033 468.00 | 442 222.00 | | 7 033 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 888 852.00 | 442 222.00 | | 22 888 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 888 852.00 | 442 222.00 | | 22 888 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 442 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 362.00 | 168 362.00 | | 168 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
VC Groupe et associés | 13 308 411.00 | | 13 308 411.00 | 13 308 411.00 |
VI Groupe et associés | 6 666 093.00 | | | 6 666 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 356 016.00 | 47 605.00 | 13 308 411.00 | 13 356 016.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 843 881.00 | 177 788.00 | | 6 843 881.00 |