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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 802.00 | 45 150.00 | 8 651.00 | 53 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 986.00 | 226 002.00 | 46 984.00 | 272 986.00 |
040 Immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 066.00 | 271 153.00 | 60 912.00 | 332 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 162 983.00 | | 162 983.00 | 162 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441 533.00 | 19 892.00 | 421 641.00 | 441 533.00 |
072 Créances – Autres | 579 554.00 | | 579 554.00 | 579 554.00 |
084 Disponibilités | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 232 742.00 | 19 892.00 | 1 212 850.00 | 1 232 742.00 |
110 Total général Actif | 1 564 808.00 | 291 045.00 | 1 273 762.00 | 1 564 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 183.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 458.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 067 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 140 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 273 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
214 Production vendue de biens – France | 312 003.00 | | | 312 003.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
222 Production stockée | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 631.00 | | | 405 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 982.00 | | | 198 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 515.00 | | | -3 515.00 |
242 Autres charges externes. | 108 767.00 | | | 108 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
252 Charges sociales | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
256 Dotations aux provisions | 252.00 | | | 252.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 040.00 | | | 404 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 111.00 | | | 322 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 252.00 | | | 252.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |