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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 256.00 | 51 893.00 | 364.00 | 52 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 723.00 | 592 217.00 | 149 506.00 | 741 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 297.00 | 164 462.00 | 47 835.00 | 212 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 299.00 | 808 571.00 | 197 728.00 | 1 006 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
BZ Autres créances | 266 595.00 | | 266 595.00 | 266 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 934.00 | | 700 934.00 | 700 934.00 |
CF Disponibilités | 1 178 871.00 | | 1 178 871.00 | 1 178 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 369.00 | | 120 369.00 | 120 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 819.00 | | 2 311 819.00 | 2 311 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 118.00 | 808 571.00 | 2 509 547.00 | 3 318 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 288 304.00 | 288 304.00 | | 288 304.00 |
DH Report à nouveau | -61 231.00 | | | -61 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 983.00 | -61 231.00 | | 84 983.00 |
DL TOTAL (I) | 532 056.00 | 447 073.00 | | 532 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 97 638.00 | 79 388.00 | | 97 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 638.00 | 98 388.00 | | 97 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 400.00 | | 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887 911.00 | 104 814.00 | | 887 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 501.00 | 252 029.00 | | 338 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 661.00 | 244 350.00 | | 409 661.00 |
EA Autres dettes | 243 024.00 | 1 931 342.00 | | 243 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 852.00 | 2 532 935.00 | | 1 879 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 547.00 | 3 078 397.00 | | 2 509 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 941.00 | 2 428 121.00 | | 991 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 400.00 | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 676 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 676 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 303 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 654.00 | |
GE Autres charges | | | 251 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 994 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 463.00 | 13 971.00 | | 77 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 3 486.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 957.00 | 10 485.00 | | 76 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 910.00 | 1 609 731.00 | | 5 079 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 927.00 | 1 670 962.00 | | 4 994 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 983.00 | -61 231.00 | | 84 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 960.00 | | 19 315.00 | 1 046 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 977.00 | 1 006 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 977.00 | 954 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 682.00 | | 19 315.00 | 994 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 144.00 | 77 404.00 | 59 977.00 | 791 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 161.00 | 732.00 | | 51 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 983.00 | 76 672.00 | 59 977.00 | 739 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 388.00 | 18 250.00 | 19 000.00 | 98 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 388.00 | 18 250.00 | 19 000.00 | 98 388.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 250.00 | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 501.00 | 338 501.00 | | 338 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 861.00 | 156 861.00 | | 156 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 655.00 | 204 655.00 | | 204 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 024.00 | 243 024.00 | | 243 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VB T. V. A. | 259 603.00 | 259 603.00 | | 259 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 369.00 | 120 369.00 | | 120 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 036.00 | 432 036.00 | | 432 036.00 |
VW T.V.A. | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 941.00 | 991 941.00 | | 991 941.00 |