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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 9.00 | 970.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 524.00 | 343 464.00 | 93 059.00 | 436 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 675.00 | 368 307.00 | 269 368.00 | 637 675.00 |
AX Avances et acomptes | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 440.00 | 711 781.00 | 429 658.00 | 1 141 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 593.00 | | 54 593.00 | 54 593.00 |
BZ Autres créances | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CF Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 171.00 | | 117 171.00 | 117 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 612.00 | 711 781.00 | 546 830.00 | 1 258 612.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 275 631.00 | 273 806.00 | | 275 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 386.00 | 1 824.00 | | -171 386.00 |
DL TOTAL (I) | 137 245.00 | 308 631.00 | | 137 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 408.00 | 118 888.00 | | 179 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 287.00 | 39 090.00 | | 34 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 476.00 | 75 164.00 | | 115 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 441.00 | 73 918.00 | | 53 441.00 |
EA Autres dettes | 26 971.00 | 25 983.00 | | 26 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 585.00 | 333 045.00 | | 409 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 830.00 | 641 676.00 | | 546 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 279.00 | 283 063.00 | | 267 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 693.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 984.00 | | 394 984.00 | 394 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 984.00 | | 394 984.00 | 394 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 647.00 | |
GE Autres charges | | | 18 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 711.00 | 6 453.00 | | 3 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | 8 122.00 | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 716.00 | 8 122.00 | | 3 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 3 777.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 687.00 | 4 308.00 | | 3 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | 8 085.00 | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | 36.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 287.00 | 688 693.00 | | 406 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 673.00 | 686 869.00 | | 577 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 386.00 | 1 824.00 | | -171 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 393.00 | 15 107.00 | | 6 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 747.00 | | 65 848.00 | 1 132 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 14 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 154.00 | 1 141 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 880.00 | 13 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 774.00 | 1 113 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 076.00 | | 980.00 | 14 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 845.00 | | 64 868.00 | 1 102 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 601.00 | 111 647.00 | 53 466.00 | 653 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 10.00 | 1 880.00 | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 721.00 | 111 637.00 | 51 586.00 | 651 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
UX Autres créances clients | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 408.00 | 37 102.00 | 142 306.00 | 179 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 138.00 | 75 754.00 | 13 384.00 | 89 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 586.00 | 267 280.00 | 142 306.00 | 409 586.00 |