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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
AN Terrains | 1 400.00 | 733.00 | 666.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 333.00 | 310 723.00 | 22 610.00 | 333 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 716.00 | 153 397.00 | 156 318.00 | 309 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 130.00 | 474 157.00 | 180 972.00 | 655 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BT Marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BZ Autres créances | 87 977.00 | | 87 977.00 | 87 977.00 |
CF Disponibilités | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 082.00 | | 126 082.00 | 126 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 212.00 | 474 157.00 | 307 054.00 | 781 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -2 044 007.00 | -1 727 481.00 | | -2 044 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 191.00 | -303 859.00 | | -256 191.00 |
DL TOTAL (I) | -2 284 953.00 | -2 016 096.00 | | -2 284 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 180.00 | 2 127 752.00 | | 2 334 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | 222.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 577.00 | 46 557.00 | | 152 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 652.00 | 77 233.00 | | 77 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | 1 284.00 | | 653.00 |
EA Autres dettes | 7 230.00 | 12 920.00 | | 7 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 041.00 | 2 265 990.00 | | 2 573 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 054.00 | 249 894.00 | | 307 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 314.00 | 2 265 768.00 | | 2 572 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
FG Production vendue services | 396 300.00 | | 396 300.00 | 396 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 616.00 | | 411 616.00 | 411 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 301.00 | |
GE Autres charges | | | 26 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 111.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 111.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 123.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 228.00 | 3 217.00 | | 5 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 876.00 | 3 341.00 | | 5 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 721.00 | -3 229.00 | | -5 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 801.00 | 341 983.00 | | 550 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 993.00 | 645 842.00 | | 806 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 191.00 | -303 859.00 | | -256 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 927.00 | | 41 257.00 | 706 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 155.00 | 83 899.00 | 655 130.00 | 9 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 155.00 | 83 899.00 | 645 827.00 | 9 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 624.00 | | 41 257.00 | 697 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 729.00 | 30 098.00 | 78 670.00 | 522 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 426.00 | 30 098.00 | 78 670.00 | 513 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 967.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 577.00 | 152 577.00 | | 152 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 2 334 180.00 | 2 334 180.00 | | 2 334 180.00 |
VP Divers | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 456.00 | 101 456.00 | | 101 456.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 314.00 | 2 572 314.00 | | 2 572 314.00 |