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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BZ Autres créances | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CF Disponibilités | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 991.00 | | 77 991.00 | 77 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 991.00 | | 77 991.00 | 77 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 107 682.00 | 106 126.00 | | 107 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 194.00 | 1 555.00 | | -165 194.00 |
DL TOTAL (I) | -22 311.00 | 142 883.00 | | -22 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 048.00 | 79 952.00 | | 55 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 3 631.00 | | 9 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 667.00 | 24 892.00 | | 16 667.00 |
EA Autres dettes | 19 203.00 | 6 886.00 | | 19 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 302.00 | 115 458.00 | | 100 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 991.00 | 258 340.00 | | 77 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 302.00 | 115 458.00 | | 100 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
FG Production vendue services | 216 812.00 | | 216 812.00 | 216 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 225.00 | | 221 225.00 | 221 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 759.00 | 8 774.00 | | 5 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 563.00 | 4 917.00 | | 14 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 322.00 | 13 690.00 | | 20 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 319.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 081.00 | | | 86 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 335.00 | 319.00 | | 86 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 013.00 | 13 372.00 | | -66 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 350.00 | 327 999.00 | | 261 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 544.00 | 326 444.00 | | 426 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 194.00 | 1 555.00 | | -165 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 032.00 | | 649.00 | 121 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 681.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 867.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 815.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 165.00 | | 649.00 | 50 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 072.00 | 4 528.00 | 35 600.00 | 31 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 332.00 | 4 528.00 | 34 860.00 | 30 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
UX Autres créances clients | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 302.00 | 100 302.00 | | 100 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | 1 540.00 | | 1 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 428.00 | 5 025.00 | | 10 428.00 |
ST Autres comptes | 16 267.00 | 21 632.00 | | 16 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 457.00 | 17 740.00 | | 18 457.00 |
YT Sous‐traitance | 8 697.00 | 8 304.00 | | 8 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 496.00 | 28 519.00 | | 9 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 334.00 | 2 882.00 | | 3 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 040.00 | 4 422.00 | | 5 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 577.00 | 19 663.00 | | 20 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 681.00 | 23 664.00 | | 9 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 345.00 | 81 220.00 | | 63 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |