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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AN Terrains | 105 330.00 | 12 809.00 | 92 521.00 | 105 330.00 |
AP Constructions | 1 343 674.00 | 1 272 731.00 | 70 942.00 | 1 343 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 254.00 | 303 167.00 | 5 087.00 | 308 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
AX Avances et acomptes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 661.00 | 1 613 213.00 | 180 447.00 | 1 793 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BT Marchandises | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 096.00 | 714.00 | 16 382.00 | 17 096.00 |
BZ Autres créances | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
CF Disponibilités | 146 842.00 | | 146 842.00 | 146 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 663.00 | 714.00 | 233 949.00 | 234 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 324.00 | 1 613 927.00 | 414 396.00 | 2 028 324.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
DH Report à nouveau | -77 938.00 | -40 722.00 | | -77 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 389.00 | -37 216.00 | | 4 389.00 |
DK Provisions réglementées | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
DL TOTAL (I) | -35 141.00 | -39 530.00 | | -35 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 926.00 | 80 000.00 | | 80 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 329.00 | 230 059.00 | | 230 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 026.00 | 1 964.00 | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 803.00 | 90 965.00 | | 63 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 114.00 | 71 668.00 | | 70 114.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 7 348.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 537.00 | 482 004.00 | | 449 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 396.00 | 442 474.00 | | 414 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
FG Production vendue services | 348 746.00 | | 348 746.00 | 348 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 675.00 | | 360 675.00 | 360 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 047.00 | 488 746.00 | | 533 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 658.00 | 525 964.00 | | 528 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 389.00 | -37 218.00 | | 4 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 013.00 | | 20 648.00 | 1 773 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 782.00 | | 20 648.00 | 1 761 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 570.00 | 35 645.00 | | 1 577 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 339.00 | 35 645.00 | | 1 570 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
6T Sur comptes clients | 2 163.00 | | 1 449.00 | 2 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 163.00 | | 1 449.00 | 2 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 416.00 | | 1 449.00 | 10 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 926.00 | 23 528.00 | 57 398.00 | 80 926.00 |
VI Groupe et associés | 230 329.00 | 230 329.00 | | 230 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926.00 | | | 926.00 |
VP Divers | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 510.00 | 389 112.00 | 57 398.00 | 446 510.00 |