| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842 781.00 | 825 779.00 | 17 002.00 | 842 781.00 |
AH Fonds commercial | 4 299 284.00 | | 4 299 284.00 | 4 299 284.00 |
AN Terrains | 1 464 032.00 | | 1 464 032.00 | 1 464 032.00 |
AP Constructions | 4 155 335.00 | 795 857.00 | 3 359 478.00 | 4 155 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 493.00 | 308 497.00 | 130 996.00 | 439 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703 869.00 | 2 042 868.00 | 1 661 001.00 | 3 703 869.00 |
AX Avances et acomptes | 3 026 774.00 | | 3 026 774.00 | 3 026 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 559 067.00 | | 21 559 067.00 | 21 559 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 100.00 | | 212 100.00 | 212 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 736 120.00 | 3 973 000.00 | 71 763 120.00 | 75 736 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705 599.00 | | 705 599.00 | 705 599.00 |
BT Marchandises | 10 223 247.00 | | 10 223 247.00 | 10 223 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805 735.00 | | 805 735.00 | 805 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 886 269.00 | | 12 886 269.00 | 12 886 269.00 |
BZ Autres créances | 29 835 450.00 | | 29 835 450.00 | 29 835 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 525 208.00 | | 54 525 208.00 | 54 525 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 261 328.00 | 3 973 000.00 | 126 288 328.00 | 130 261 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 490 308.00 | | | 22 490 308.00 |
CU Autres participations | 36 033 385.00 | | 36 033 385.00 | 36 033 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 501 403.00 | 42 867 264.00 | | 42 501 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 809.00 | -365 861.00 | | 79 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DK Provisions réglementées | 52 981.00 | 37 528.00 | | 52 981.00 |
DL TOTAL (I) | 48 699 220.00 | 48 603 957.00 | | 48 699 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 920 061.00 | 32 153 214.00 | | 30 920 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 828 147.00 | 17 777 526.00 | | 19 828 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 887 353.00 | 9 672 496.00 | | 12 887 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165 489.00 | 4 364 869.00 | | 2 165 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 495.00 | 692 594.00 | | 149 495.00 |
EA Autres dettes | 11 638 565.00 | 11 130 154.00 | | 11 638 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 589 109.00 | 75 790 852.00 | | 77 589 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 288 328.00 | 124 394 809.00 | | 126 288 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 214 126.00 | 24 833 018.00 | | 25 214 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 060 242.00 | 7 062 449.00 | | 7 060 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 996 769.00 | 300 374.00 | 72 297 143.00 | 71 996 769.00 |
FG Production vendue services | 3 738 584.00 | | 3 738 584.00 | 3 738 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 735 353.00 | 300 374.00 | 76 035 727.00 | 75 735 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 560 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 282 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 437 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 263 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 700.00 | |
GE Autres charges | | | 26 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 333 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197 061.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 645.00 | 26 940.00 | | 206 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 255.00 | | | 380 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 428.00 | 26 940.00 | | 624 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 013.00 | 77 248.00 | | 177 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 861.00 | | | 128 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 981.00 | 37 528.00 | | 52 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 856.00 | 114 776.00 | | 358 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 572.00 | -87 836.00 | | 265 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 746.00 | 568 347.00 | | 43 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 012 918.00 | 104 873 007.00 | | 78 012 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 933 109.00 | 105 238 869.00 | | 77 933 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 809.00 | -365 861.00 | | 79 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 381 336.00 | 159 585.00 | | 381 336.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 436 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 781 027.00 | | 2 470 945.00 | 73 781 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 062.00 | 57 804 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 852.00 | 75 736 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 790.00 | 12 789 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142 065.00 | | | 5 142 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 835 639.00 | | 387 652.00 | 12 835 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 803 322.00 | | 2 083 292.00 | 55 803 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 694.00 | 499 700.00 | 251 394.00 | 3 724 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 367.00 | 6 412.00 | | 819 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 327.00 | 493 288.00 | 251 394.00 | 2 905 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 528.00 | 52 981.00 | 37 528.00 | 37 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 528.00 | 52 981.00 | 37 528.00 | 37 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 981.00 | 37 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 601 330.00 | 767 951.00 | 18 833 379.00 | 19 601 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 887 353.00 | 12 887 353.00 | | 12 887 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165 489.00 | 2 165 489.00 | | 2 165 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 495.00 | 149 495.00 | | 149 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 638 565.00 | 704 322.00 | 10 934 243.00 | 11 638 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 559 067.00 | | 21 559 067.00 | 21 559 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 100.00 | | 212 100.00 | 212 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 886 269.00 | 12 886 269.00 | | 12 886 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 060 242.00 | 7 060 242.00 | | 7 060 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 859 819.00 | 1 252 458.00 | 17 218 187.00 | 23 859 819.00 |
VI Groupe et associés | 226 817.00 | 226 817.00 | | 226 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230 946.00 | | | 1 230 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 835 450.00 | 7 345 141.00 | 22 490 308.00 | 29 835 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 529 517.00 | 20 268 041.00 | 44 261 476.00 | 64 529 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 589 109.00 | 25 214 126.00 | 46 985 810.00 | 77 589 109.00 |