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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 105.00 | 4 580.00 | 2 524.00 | 7 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 724.00 | 164 194.00 | 103 530.00 | 267 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 409.00 | 169 823.00 | 163 586.00 | 333 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 956.00 | | 129 956.00 | 129 956.00 |
BZ Autres créances | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 454 175.00 | | 454 175.00 | 454 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 170.00 | | 802 170.00 | 802 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 579.00 | 169 823.00 | 965 756.00 | 1 135 579.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 450 911.00 | 424 180.00 | | 450 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 694.00 | 26 732.00 | | 122 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 834.00 | 10 234.00 | | 7 834.00 |
DL TOTAL (I) | 603 439.00 | 483 145.00 | | 603 439.00 |
DP Provisions pour risques | 18 860.00 | 12 917.00 | | 18 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 860.00 | 12 917.00 | | 18 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 087.00 | 144 714.00 | | 35 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 5 800.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 862.00 | 47 228.00 | | 63 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 708.00 | 104 430.00 | | 83 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 370.00 | 53 084.00 | | 140 370.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 326.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 457.00 | 355 584.00 | | 343 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 756.00 | 851 646.00 | | 965 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 731 836.00 | | 1 731 836.00 | 1 731 836.00 |
FG Production vendue services | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 632.00 | | 1 739 632.00 | 1 739 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 860.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 521.00 | 4 266.00 | | 12 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 521.00 | 4 266.00 | | 12 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 170.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 607.00 | 902.00 | | 10 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 003.00 | 1 072.00 | | 11 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518.00 | 3 194.00 | | 1 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 078.00 | 4 047.00 | | 40 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 880.00 | 1 245 837.00 | | 1 796 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 186.00 | 1 219 105.00 | | 1 674 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 694.00 | 26 732.00 | | 122 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 322.00 | 27 911.00 | 16 410.00 | 158 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 43.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 317.00 | 27 867.00 | 16 410.00 | 157 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 917.00 | 18 860.00 | 12 917.00 | 12 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 917.00 | 18 860.00 | 12 917.00 | 12 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 370.00 | | | 140 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 473.00 | 177 473.00 | | 177 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 515.00 | 177 473.00 | | 194 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 595.00 | | | 279 595.00 |