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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 916.00 | 4 270.00 | 12 646.00 | 16 916.00 |
AH Fonds commercial | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 914.00 | 23 261.00 | 17 654.00 | 40 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 752.00 | 63 440.00 | 21 312.00 | 84 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 082.00 | 90 970.00 | 92 112.00 | 183 082.00 |
BT Marchandises | 432 495.00 | | 432 495.00 | 432 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BZ Autres créances | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 669.00 | | 120 669.00 | 120 669.00 |
CF Disponibilités | 106 549.00 | | 106 549.00 | 106 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 316.00 | | 719 316.00 | 719 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 398.00 | 90 970.00 | 811 428.00 | 902 398.00 |
CU Autres participations | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 244.00 | | | 77 244.00 |
DK Provisions réglementées | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
DL TOTAL (I) | 286 889.00 | | | 286 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 701.00 | | | 334 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 462.00 | | | 496 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 428.00 | | | 811 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 616.00 | | | 454 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 409.00 | | 7 800.00 | 215 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 126.00 | 183 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 126.00 | 125 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 060.00 | | 7 733.00 | 158 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | 67.00 | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 709.00 | 14 892.00 | 8 632.00 | 84 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | 267.00 | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 706.00 | 14 626.00 | 8 632.00 | 80 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 953.00 | 124.00 | | 27 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 953.00 | 124.00 | | 27 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 701.00 | 334 701.00 | | 334 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 527.00 | 42 682.00 | 41 845.00 | 84 527.00 |
VI Groupe et associés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 462.00 | 454 616.00 | 41 845.00 | 496 462.00 |